财务部管理手册 控制各部门物品使用.pdf

财务部管理手册控制各部门物品使用

部门：财务部工作诣位：成本

任务编码:AJS0PJJ17任务：控制各部门物品使用

设备要求：

做什么如何做什么

1.做各部门文具1.1每年11月份对各部门本年实际领用文具进行统计分析并上

计划报。节能节支

1.2根据各部门本年实际领用文具做次年计划领用文具的额度，

在每年12月31日前将次年全年计划总文具费用上报财务总监，

审批后次年执行。

2.1每月各部门根据本部门实际所需文具填写物品领料单报财务

部成本组审核.

2.2成本组对各部门填写的文具申请表领用量与预算进行比较，

2.控制各部门文对文具领用量超支部门进行分析，对属于不正常因素造成超支的

具领用部门，减少该部门当月领用量，将文具领用量控制在计划范围内.

3.1每日对各部门领用的清洁用品、客用品进行巴格审核.

3,控制各部物品

领用

部门：财务部工作诣位：成本

任务编码:AC_SOP_018任务：成本盘点工作

设备要求：

做什么如何做什么

1.餐厅厨房盘点1.1每年11月份对各部门本年实际领用文具进行统计分析并上

工作报。节能节支

1.2根据各部门本年实际领用文具做次年计划领用文具的额度，在

每年12月31日前将次年全年计划总文具费用上报财务总监，审

批后次年执行。

2.1每月26日将酒水库、食品库盘点表打印出来，由库管人员根

据实物与当期盘点表应结存数量核对后签字确认。

2.2每月27日根据库管人员填写的盘点表进行实地抽直盘点.

2.各库房盘点工3.1各餐厅设专人负责管理该餐厅的布草，并设置二级账，每月

作20日至24日进行布草的盘点工作，并认真如实填写盘点表，每月

由管事部负责核实，并将每月盘点表汇总上交洗衣房.

3.2洗衣房根据管事部上交的盘点表，每月由管事部、洗衣房、财

务部进行抽查，对于抽查到的餐厅需由该餐厅配合搞好盘点工作。

33客房各楼层主管负责本楼层布草的管理，每月26日进行实物

盘点，并认真填写盘点表，对平日流失布草填写流失报告，并将

流失报告上报洗衣房，洗衣房负责人员对实物进行核查。

3.4每年6月、12月财务部将对布草进行全面核直盘点，核查后

3.布草盘点需将盘点情况上报相关领导.

3.5洗衣房将每月破损布草上报财务部，由财务部核实后，洗衣房

填写破损单,破损单详