2016财务部部门工作手册.doc

财务部部门职责 根据国家有关财政、经济、税收的法律法规以及公司的有关规定，制定公司的财务管理制度。 负责制定公司年度财务预算，开展成本分析和财务分析活动，进行成本控制。 负责公司出纳、会计核算和财务管理工作。 负责及时准确编制财务报表及公司经营活动有关的分析报表。 负责工资、奖金的发放，现金支付及银行结算。 参与公司经济合同的洽谈，负责往来款项的结算及债权债务的清理清收工作定期对各部门的收、支情况进行分析，及时向总经理汇报参与各部门经营管理预测和决策，参与各种生产经营会议会计凭证、账册、报表的整理工作，负责会计档案的保管和利用工作。 负责提供月度经营工作会议的财务资料。负责财务人员队伍建设工作并提出财务派出人员的考核、交流、培训及任用建议参与的年度考核工作，负责提供年度财务指标完成情况。参与营销合同评审工作，负责向营销中心提供合同的财务收益分析。做好保密工作。 财务部岗位工作职责及流程 一、财务总监工作职责： 1、推动财务体系建设，确保公司的发展建立在完善、有效的财务体系基础上，发展和监督业务改进项目，明显提升公司的财务管理水平，以提高效率和降低成本；利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据，协助总经理制定公司战略，并主持公司财务战略规划的制定；建立和完善财务部门，建立科学、系统符合企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系，进行有效的内部控制；制定公司资金运营计划，监督资金管理报告和预、决算；负责部门的日常管理与团队建设，对部门员工进行指导不断建设和完善财务管理体系（预算、费用管理、应收应付、内部审计、税务统筹）负责公司成本管理工作，核算与控制项目成本，进行成本预测、控制、核算、分析和考核，确保公司利润指标完协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系，维护公司利益；参与公司重要事项的分析和决策，为企业的生产经营、业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析和决策依据；审核财务报表，向公司决策层提供各项财务报告和必要财务分析；完成总经理临时交办的其他任务1.与财务总监沟通并汇报工作，协助财务总监组织协调、指导监督财务部日常管理工作，监督执行财务计划，完成公司财务目标；2.负责公司的日常会计核算工作，组织财务人员财务核算按时提交准确，完整的财务、会计报告；3.负责组织公司财务分析工作，决策所需信息；负责拟定公司的会计核算、财务管理等内部控制制度草案；组织公司成本核算，提出成本控制的措施及建议；定期组织资产清查盘点，保证财产安全；按期完成公司税款的申报、缴纳、统计报表提交等外部监管要求；负责财务部的日常管理工作，财务部团队建设及对直接下属的指导，监督、考核与评价；工资、奖金发放审核； ；完成财务总监交付的其它任务； 三、销售往来会计工作职责 1、及时熟练掌握公司各项销售供应政策，并依据公司财务核算的要求进行账务处理； 2、负责对日常销售业务的发票处理、收入确认、到款核算等工作统计销售进度及收款情况，进行收欠款分析，提供有关销售的基础数据及报表，并整理、归档销售资料定期清理往来帐户，及时催收和清偿款项，做好帐务核对；销售收入核算和应收账龄等管理报表的编制和分析，以及工作销售与应收模块的优化改善工作，组织对销售、库存发货流程改善。完成的其它； 四、 成本费用会计工作职责 负责审核所有费用类单据，并依据公司财务核算要求进行账务处理； 根据公司的实际经营情况，拟定成本核算办法，； 负责制定成本费用计划； 负责成本管理基础工作； 负责核算产品成本和期间费用，确保公司单位产品成本真实、准确； 负责编制成本费用报表并进行分析； 协助管理在产品和自制半成品； 负责对存货出入库进行审核及账务处理，配合有关部门制定的最低、最高限额完成的其它； 五、出纳员岗位职责 1、负责登记现金日记帐、银行存款日记帐的工作，做到日清月结。 2、负责管理银行帐户，办理银行结算业务，月末及时对帐，并根据需要编制银行存款余额调节表。 3、负责保管现金、空白支票和银行印鉴卡、公章等有关资料。 4、按照公司有关规定，具体办理资金收入及费用报销等现金收支或银行转帐手续，及时查询销售单位货款到账情况，填制收款单并通知销售往来会计进行账务处理。 5、加强货币资金的管理，严格执行国家有关现金管理和银行帐户管理法规制度，不得挪用公款，不得出借帐户。 6、完成的其它； 1、 财会、金融、经济、管理等相关专业大专以上学历，中级会计师，有注册会计师资格者优先；2、 年以上财务管理或年以上同等管理岗位工作经验全面的帐务处理及财务管理经验；3、 熟悉国家金融政策、企业财务制度及流程、会计电算化，精通相关财税法律法规；4、 较强的成本管理、风险控制和财务分析的能力；5、具有良好的职业道德和操守良好的组织、协调、沟通能力，和团队协