中利科技集团股份有限公司2016非公开发行股票募集资.PDF

中利科技集团股份有限公司 2016 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿一） 证券代码：002309 证券简称：中利科技 中利科技集团股份有限公司 2016 年度非公开发行股票 募集资金使用可行性分析报告 （修订稿一） 二零一六年九月 1 中利科技集团股份有限公司 2016 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿一） 一、本次发行募集资金使用计划 本次非公开发行拟募集资金总额不超过390,974.10 万元 （含本数）。募集 资金扣除发行费用后的净额将全部用于 “350MW 光伏电站项目”、“年产600 吨光 纤预制棒、1,300 万芯公里光纤项目”和“补充流动资金项目”，具体情况如下： 单位：万元 序号 项目名称 预计投资总额 拟投入募投资金金额 1 350MW 光伏电站项目 231,364.26 231,364.26 1-1 其中：河南马村区50MW 项目 33,015.81 33,015.81 1-2 河南祥符区80MW 项目 52,391.75 52,391.75 1-3 江西余干100MW 项目 66,026.52 66,026.52 1-4 安徽定远一期20MW 项目 13,237.12 13,237.12 1-5 安徽定远二期20MW 项目 13,267.80 13,267.80 1-6 安徽丰乐20MW 项目 13,799.69 13,799.69 1-7 浙江湖州60MW 项目 39,625.57 39,625.57 年产600 吨光纤预制棒、1,300 万 2 111,000.00 109,609.84 芯公里光纤项目 3 补充流动资金 50,000.00 50,000.00 合计 392,364.26 390,974.10 实际募集资金净额少于项目预计投资总额之不足部分，由公司以自有资金或 通过其他融资方式解决。公司董事会可根据股东大会的授权，对项目的募集资金 投入顺序和金额进行适当调整。若公司在本次发行募集资金到位之前根据公司经 营状况和发展规划，对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行 募集资金到位之后以募集资金予以置换。 本次募集资金投资项目“350MW 光伏电站项目”拟通过全资子公司中利腾晖 光伏科技有限公司具体实施，“年产 600 吨光纤预制棒、1,300 万芯公里光纤项 目”拟通过全资子公司常熟中利光纤技术有限公司具体实施。 二、350MW 光伏电站项目 （一）项目简介 公司拟在河南、江西、安徽、浙江等地开发建设350MW 光伏电站项目，电站 项目建成后将持有运营（取得电站发电收入）或择机对外转让（取得电站对外转 让相关收入）。 （二）本项目的背景