纯净水厂工程投资估算.doc

第八章 企业组织及定员 第一节 企业组织 XXX过滤贮水站改造后的生产组织，采用“三班两运转”工作制度，日设白班、中班、不设夜班。白班工作时间由早晨5:00时至下午1:30时；中班工作时间由下午1:30时至晚上10:00时。夜间师生生活用水由高位水塔自动供给。另外，化验室单独设岗，按国家规定的长白班制度进行运转。 本可行性研究只考虑本改造装置必要的管理、生产和辅助生产人员，人员编制以满足本装置正常生产为原则。本装置的总定员为8人，其中管理人员1人、生产人员6人、化验人员1人。 本改造工程的维修工作由XXX统一安排，本编制不另设岗位和定员。 第二节 劳动定员 装置劳动定员汇总表 表8－1 序号 岗位名称 工作制 每班人数 总人数 备注 过滤贮水站 1 工段长 日班 1 2 化 验 日班 1 3 司泵及过滤 3 1 3 4 消 毒 3 1 3 小计 2 8 第九章 项目实施规划 XXX净水厂改造工程，根据工程项目的建设程序，各单项工程的特点，建设周期和相互关系逐项开展，分步实施。为方便各阶段工作紧密衔接，工程进度初步安排如下： 工程进度初步安排表 表9－1 序号 工程内容 工程完成时间 备注 1 可行性研究报告及审批 1996年12月 ～1997年2月 2 初步设计及审批 1997年3月 ～1997年5月 3 设备订货、施工前 准备 1997年6月 ～1997年8月 4 施工图设计 1997年6月 ～1997年9月 5 施工安排 1997年8月 ～1998年12月 6 试运投产、验收 及正式投产 1999年1月 ～1999年4月 第十章 工程投资估算 第一节 基本概况 一、生产规模 本次技术改造的目标是使XXX净水厂的工艺处理流程完善，贮水能力达到2000M3，做到全天均衡供水，最大时供水量达到200 M3。 二、实施进度 本改造项目拟一年建成，投产后装置的生产负荷达到设计能力的100% 。 三、固定资产投资 本项目固定资产投资估算为116.39万元。详见表10－1。 第二节 投资及生产成本估算 本技术改造项目投资总额116.39万元。其中，建筑工程费用38.83万元，设备费用40.98万元，安装工程费用19.51万元，其它费用18.78万元，详见投资估算表10－1。 3工程投资估算表表10－1 序 工程或费用 名称 估 算 价 值(万 元) 占总估算 号 设备 安装 土建 其它 合计 比例(%) 一 、工程费用 1 工艺设备部分 36.45 0.95 37.4 30.8 2 仪表部分 0.14 0.05 0.19 0.2 3 电气部分 1.56 0.12 1.68 1.5 4 土建部分 38.83 38.83 34.1 5 管道安装部分 16.31 3.2 19.51 17 6 工程材料调差 11.5 11.5 10.1 小 计 109.11 93.7 二 、其它工程费用 1 施工管理费用 2.78 2.78 2.5 2 其它费用 4.5 4.5 3.8 小 计 7.28 6.3 三 、工程总投资 116.39 100 第三节 基建指标 基建指标： 钢材 吨 56.1 木材 M3 12.9 水泥 吨 135.2 第十一章 经济评价 第一节 基本依据和基本数据 一、基本依据 1、国家计划委员会、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）（以下简称“方法与参考”）。 2、水利部发布的《水利建设项目经济评价规范》（SL—72—94）（以下简称“规范”）。 3、国务院发布的《水利工程水费核订、计收和管理办法》（国发1985年94号）（以下简称“办法”）。 二、基本数据 工程估算总投资100万元。 (2)根据业主的意见，总投资为自筹。 (3)工程建设期为1年。 (4)正常运行期为20年。 (5)水资源费：0.2元/m3原水。 (6)固定资产折旧年限：土建工程折旧年限20年，设备折旧年限15年，车辆及电子设备5年。 (7) 无形资产摊销年限为12.5年,递延资产摊销年限为5年。 （8）增值税：6%，城市建设维护税：增值税的5