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吉林省某市二次管网及热平衡改造工程投资估算及融资方案分析

摘要：吉林省某市二次管网及热平衡改造工程，工程设计规模：40.70万平

方米。工程内容包括环保局换热站管网改造、二运换热站管网改造以及与之配套

的其他工程。建设项目总投资：1288.80万元。

关键词：吉林省某市二次管网改造投资估算融资方案

一、编制依据

严格按照住建部关于《市政工程投资估算编制办法》的通知(建标[2007]164

号)规定及《建设项目经济评价方法与参数第三版》的方法进行编制；根据《可

行性研究报告》提供的工艺内容、现场内部及外部条件、建设单位提供的其他条

件进行计算。

投资估算指标采用及参考：

（1）、采用建设部颁布的《市政工程投资估算指标》并结合当地人工、材料、

机械价格进行调整计算。

（2）、参考吉林省建筑、安装、市政工程预算定额基价表、费用定额及近年

来的同类工程预、决算资料。

（3）、主要材料估算价格按当地现行价格信息计算，设备为厂家报价加运杂

费计算。

二、工程建设其它费用

（1）建设单位管理费按财建【2002】394号文规定计取；

（2）工程勘察费按建标[2007]164号文规定计取；

（3）设计费按计价格【2002】10号文规定计取；

（4）招标代理服务费按计价格【2002】1980号文规定计取；

（5）建设项目前期工作咨询费按计价格【1999】1283号文规定计算；

（6）建设工程监理费按国家发改委、建设部发改价格【2007】670号文规

定计取；

（7）工程保险费根据中国人民保险公司规定为第一部分费用0.3%；

（8）竣工图编制费按设计费的8%计算；

（9）联合试运转费按第一部分工程费用中设备费及安装费合计的1.5%计

取；

（10）基本预备费按8%计取；

（11）其他费用按相关规定计取。

三、流动资金估算

流动资金为生产经营性项目投产后，为进行正常生产运营，用于购买原材料、

燃料、支付公司及其他经营费用等所需的周转资金。本工程流动资金估算按详细

估算法计算，经计算本工程流动资金估算总额为4.82万元。

四、项目总投资及分年投入计划

（1）建设项目总投资为1288.80万元，其中建设投资1283.98万元（其中基

本预备费用95.11万元）；流动资金4.82万元。

（2）投资分年使用，根据工程进度安排，拟将建设投资在一年建设期内投

入使用。

五、融资方案

项目的资金筹措是项目实施的一项重要工作，尤其在现代市场经济和资本市

场高度发展的同时，项目的融资方式和技术也不断的发展和成熟，因此融资方案

的重要性不言而喻。下面就融资方案做以简要的论述和分析。

项目的融资组织形式和资金来源的初步确定

（1）本项目的融资组织形式为项目融资；

（2）本项目所需要的资金总量为1288.80万元，根据资金的可得性、供应

的充足性及项目较低的融资成本，初步确定资金的来源渠道为项目法人的自有资

金

六、成本分析

该项目的成本分析是在投资估算的基础上进行的。依据国家发展改革委、建

设部二零零六年颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）发改投资

[2006]1325号文、住房和城乡建设部二零零八年颁布的《市政公用设施建设项目

经济评价方法与参数》建标[2008]162号文的方法及规定，按照国家现行的财税

制度和有关行业标准，对本方案进行成本分析，以确定项目实施的可行性和必要

性。

6.1工程实施进度及投资分年使用计划

本项目拟1年建成，生产期为20年，计算期为21年。

固定资产投资分年使用，按建设进度设想进行分配，投资分年使用计划详见

《项目总投资计划与资金筹措表》。

6.2成本预测

按要素成本估算法进行成本估算。

6.2.1基础数据

综合折旧费：4.6%

修理费：1.5%

应收帐款次数：12次

应付帐款次数：12次

现金周转次数：12