出纳岗位职责制度.doc
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出纳岗位职责2.doc
出纳岗位职责
1.负责公司日常的费用报销。
2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；
3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。
4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。
6.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。
7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
8.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。
9.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。
10.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。
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出纳的岗位职责.docx
出纳的岗位职责
? 出纳员岗位职责
? 一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规 定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
? 二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字 准确、日清月结。
? 三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐
支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面 一致。
? 四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。
? 五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支 票领用登记簿。
? 六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，
认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。 ? 七
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出纳岗位职责.docx
出纳岗岗位职责
执行现金管理制度；
负责银行预留印鉴中的名章管理；
根据经审核的收款凭证收取货币资金，根据经审核的付款凭证支付货币资金；
负责向银行送存超过规定限额的现金；
负责从银行支取现金；
每日工作终了进行现金的盘点并与现金账核对无误；
负责到银行领购支票、电汇、汇票等银行结算凭证;
负责填写现金支票、转账支票、电汇、汇票等银行结算凭证并到银行进行交换；
保管库存现金、有价证券和空白支票；
负责办理处长交办的其他工作。
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出纳岗位职责.docx
???出纳岗位的职责一般包括：
???（1）办理现金收付和结算业务；
???（2）登记现金和银行存款日记账；
???（3）保管库存现金和各种有价证券；
???（4）保管有关印章、空白收据和空白支票。
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餐饮出纳的岗位职责(共6篇).doc
篇一：餐饮出纳岗位职责
餐饮出纳岗位职责
认真遵守和执行国家有关现金管理和银行结算制度的，以及集团货币资金管理制度，对已按规定办理审批手续的收、付款凭证，进行复核，办理款项收付。
2．在财务经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。
3.负责收取各部门当天实现营业款，核对营业报表和营业款，挂账单据、加快资金回笼。
4.控制好库存现金额度，不得超过公司规定的限额（10000元），超过部分要及时存入开户银行。不得以“白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金。
5．严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业
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国企出纳岗位职责 (共4篇).doc
国企出纳岗位职责 (共4篇)
国企出纳岗位职责1、设置“银行存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司财务部部长签字后报公司经理审阅。2、除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行。3、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。4、出纳员每周一向公司经理上报“银行存款收付周报表”。5、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。6、公司银行付款由公司经办人员填写“付款审批
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出纳专员岗位职责.docx
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出纳专员岗位职责
1、按照规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。
2、根据记账凭证报销内容收付现金。
3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。
5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。
6、负责代理记账单位出纳工作
7、完成部门领导交办的其他任务。一、人事行政工作：
员工招聘相关工作
员工关系(入职、离职、调岗、转正手续办理，协调员工、部门之间关系处理); 员工档案管理
社保、公积金的缴纳薪酬与绩效管理
每月考勤汇总行政工作：
办公环境维护、每月考勤汇总、固
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中学出纳岗位职责 (共5篇).doc
中学出纳岗位职责 (共5篇)
中学出纳岗位职责一、 严格按照财务制度的规定，办理好日常的报销手续，及时处理好暂收款项。二、 按时做好工资和学校岗位津贴、职务补贴及奖励等发放工作。三、 根据规定做好现金日记帐，做到日清月结，准确无误。四、 严格审核各种报销和支出凭证。对凭证不实，手续不全者，在做好解释工作的情况下，应予以拒付。五、 根据收费标准收取各项费，并认真做好核对工作。六、 加强现金管理，及时核对，做到帐款相符。七、 加强安全意识，每天下班前严格检查门、柜等上锁情况，妥善保管好钥匙。八、 严格票据的管理，做好对票据的领用、收回核销、缴验工作
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出纳的岗位职责和要求.doc
出纳的岗位职责和要求
篇一：出纳的岗位职责和要求
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篇二：出纳的岗位职责和要求
出纳岗位职责或者说出纳工作职责有很多版本，但基本内容不变，都是对出纳的主要工作进行总结、归纳和整理，现特综合整理几个比较全面、比较有典型代表的出纳岗位职责和出纳工作职责给
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项目出纳的岗位职责.pdf
项目出纳的岗位职责
项目出纳的岗位职责1
1.熟悉国家有关财政法规，贯彻执行公司财务制度的相关规定；
2.熟悉国家云南省对物管费收取的有关政策和法规；
3.负责所在项目各项费用的收取相关费用的退款处理；
4.按照公司规定，做好现金收取、保管、交存工作；
5.负责日报表的填写，登记当天收入、支出账目，做到账款相符；
6.严格执行国家、省、市票据管理规定，做好收费票据的申领、保管、缴
销工作；
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项目出纳的岗位职责 (一).pdf
项目出纳的岗位职责
项目出纳的岗位职责1
1.熟悉国家有关财政法规，贯彻执行公司财务制度的相关规定；
2.熟悉国家云南省对物管费收取的有关政策和法规；
3.负责所在项目各项费用的收取相关费用的退款处理；
4.按照公司规定，做好现金收取、保管、交存工作；
5.负责日报表的填写，登记当天收入、支出账目，做到账款相符；
6.严格执行国家、省、市票据管理规定，做好收费票据的申领、保管、缴
销工作；
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出纳岗位职责认识.doc
出纳岗位职责认识
篇一：一般公司出纳的工作职责
一般公司出纳的工作职责
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。
A现金收付
1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。
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工会出纳岗位职责3篇.doc
工会出纳岗位职责3篇
1、遵守财务工作职业道德，爱岗敬业、工作勤奋努力、认真负责、服务热情周到。
2、熟悉国家和工会的财经法律法规。办理会计事务能做到实事求是，客观公正。
3、负责办理现金收付业务，做到收付准确，唱收唱付，当面点清。根据经审批的原始凭证支付现金，发现错误及时向会计人员提出纠正。业务完毕后及时制单及时传递凭证。
4、登记手工银行存款日记账，现金日记账。做到登记及时准确，日清月结，按时对账，账款相符。
5、按有关规定妥善保管现金、支票和其它有价证券。确保资金安全。现金收入及时交存，严禁超限额保管现金和白条抵库。
6、严格按规定保管和
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[会计与出纳岗位职责.doc
出纳员岗位职责
出纳员是按照《会计法》、《事业单位财务规则》等有关制度的规定，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有：
第一条 做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。
第二条 每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《现金日报表》，做到账实、账表、账证、账账相符。
第三条 严格执行现金管理制度和结算制度，根据单位规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、单位领导审核签章，方可办理。
第四条 根据审核无误的收、付款原始凭
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现金出纳岗位职责 (共2篇).doc
现金出纳岗位职责 (共2篇)
现金出纳岗位职责一、熟练掌握会计核算方法、会计业务核算内容、开支标准和范围。严格执行中国人民银行《现金管理暂行条例》等相关规定，办理日常现金收款、付款业务。不得兼任收入、支出、费用、债权债务账目登记岗位；不得兼任稽核、会计档案管理岗位。二、严格执行备用金管理制度，不得擅自收取规定外的款项，不得用本单位账户代其他单位或个人存、取现金，不得坐支现金，不得白条抵库，不得挪用现金，不得公-款私存。现金支票只限于会计室提现使用，不属于现金开支范围的业务应通过银行办理转结算。三、遵守库存现金限额，当日收入的现金，必须当日送存