2016帐表取数操作详细说明及操作步骤.doc

帐表取数操作详细说明及操作步骤 一、取数前注意事项 1.启用往来：在涉及往来科目取账龄的表中，是从集中核算往来模块中提取的，所以需要检查，往来模块是否正确启用，往来启用的业务日期是否正确。 2.期间现金流量生成表生成操作：现金流量类报表，提数前，需要在帐中做现金流量的读取、汇总操作。具体步骤：打开集中核算，点击现金流量--期间现金流量生成表--期间选择1至1，勾住下面的“全自动生成”--确定--查看数据正确性--保存（只能一期一期的操作）；然后在取第二期、第三期的数（期间选择2至2,3至3）. 3.备查账取数：部分表在帐中不能够直接取到数，现在已在帐中做了备查账，请先在帐中中填写备查账，然后在取数。备查账操作：打开集中核算，点击系统功能—备查账，填写备查账单据（列表框没有数据的，请先到备查账基础数据中，填写基础数据）。 4.账户维护：货币资金表涉及到银行账户信息，请到基础数据中，添加上账户的户名全称、开户行、所属金融组织信息。 5.固定资产：固定资产模块必须做好月末结账操作，否则取不出数据。 二、取数详细说明 1.为了核对方便，不与正式报表系统产生冲突，专门增加账表对接穿透取数和检查核对用的报表系统，IP地址为： 7:9705/netrep/index.jsp 2.登陆名、密码与正式系统一样，如发现无法登陆请联系久其人员进行处理 3.打开数据管理，选择“财务中报”，进入后默认时期是2012年6月,不用修改。 4.先核对合并类报表，再核对资产类、负债类、损益类、权益类报表，无需核对主表，因为主表是从附表运算生成，不是从账里取数过来。 5.如果发现不一致，请先判断是否是运算单元格，是否应该是从表里的其他处运算得来，而不是从账里取数。确实应从账里取数的，请对照集中核算系统中的相应数据。 6.进入集中核算系统IP地址：（注：集中核算系统为正式系统。） 外网地址：02:9703/（电信） 62:9704/（网通） 内网地址：6:9703/ 7.根据帐表取数说明表对应科目余额表或者综合辅助核算余额表来核对是否是初始化有误，或者做账错误导致。 8.相应的固定资产报表与固定资产模块的固定资产查询结果核对。 三、财务中报数据提取运算操作说明 （一）数据提取流程图： （二）取数步骤： 1、从集中核算帐中提取数据（提取数据） 2、从表中提取上年数据（公式方案选择-上年数提取公式-运算） 3、计算表中的合计数（公式方案选择-运算-运算） （三）数据提取具体操作 选择报表方案 单击图1-1的数据管理按钮，在单击界面左边导航区的“财务中报”按钮，进入数据填报。如图1-2。 图1-1 选择单位 　　在左边的单位列表区单击要填写数据的单位。 图1-2 选择报表 然后在数据填录区上方的报表页签区里单击要操作的报表页签，把要操作的报表切换为当前表。图1-3 图1-3 提取数据按钮区单击图1-2的“提取数据”按钮，弹出一个窗体，如图1-3,直接点击确定， 图1-3 然后弹出一个，财务公式方案选择界面，选择“本部核算取数”，并勾选住“包含未记账凭证”，点击开始，然后就开始提取数据。（技巧：按住ctrl键，用鼠标点击“所有报表”能够批量选中表，不需要提取的表，单独去掉前面的勾）如图1-4， 图1-4 提取完成后，查看数据提取情况 5、选择公式方案，点击“公式方案选择”，弹出图1-6，选择“上年数提取公式”，确定 图1-5 图1-6 运算数据 点击功能按钮区的“运算”按钮运算数据，运算数据后自动刷新页面并把绿颜色单元格的数据运算出来，上年数就提取出来了，如图1-5 图1-5 选择公式方案，点击“公式方案选择”，弹出图1-6，选择“默认”，确定；点击功能按钮区的“运算”按钮运算数据，运算数据后自动刷新页面并把绿颜色单元格的数据运算出来。合计数就计算出来了。 运算完成后，在查看报表中的数 数据验证 将表中的数据跟实际应该填写的数据核对，把遇到的具体问题可以反馈给久其项目组。 久其项目组 进入系统 选择“数据管理”模块 点击左侧导航区中的“财务中报” 在单位列表区中选择单位 在报表页签区选择报表 点击，“提取数据”—确定—选择“三化建取数公式”—开始 在表中，查看数据提取