第四章会计报表处理系统(82页).ppt

一、手工和计算机方式下会计报表 编制流程比较 1. 报表结构 ①数值单元：用于存放报表的数据，在数据状态下输入。数字可以直接输入或由单元中存放的单元公式运算生成。建立一个新表时，所有单元的类型默认为数值型。 ②字符单元：也是报表的数据，只不过不一定是数值数据，也在数据状态下输入。字符单元的内容可以是汉字、字母、数字及各种键盘可输入的符号组成的一串字符，一个单元中最多可输入63个字符或31个汉字。字符单元的内容也可由单元公式生成。 ③表样单元：是报表的格式，是定义一个没有数据的空表所需的所有文字、符号或数字。一旦单元被定义为表样，那么在其中输入的内容对所有表页都有效。表样单元在格式状态下输入和修改，在数据状态下不允许修改。 单元公式，是指为报表数据单元进行赋值的公式。其作用就是从账簿、凭证、本表或其他报表以及其他子系统等处调用、运算所需要的数据，并填入相应的报表单元中。它既可以将数据单元赋值为数值，也可以赋值为字符。 单元公式一般由目标单元、运算符、函数和运算符序列组成。 二、修改报表模板 1.单元公式的基本知识 (1) 账务取数公式。账务取数是会计报表数据的主要来源，账务取数函数架起了UFO表和总账等其他系统之间进行数据传递的桥梁，实现报表系统从账簿、凭证中采集各种会计数据生成报表，从而实现账表一体化。 账务取数公式其基本格式如下： 函数名（“科目编码”,会计期间,[”方向”],[账套号],[会计年度],[编码1],[编码2]） 二、修改报表模板 函数名 金额式 数量式 外币式 期初额函数 QC() SQC() WQC() 期末额函数 QM() SQM() WQM() 发生额函数 FS() SFS() WFS() 累计发生额函数 LFS() SLFS() WLFS() 条件发生额函数 TFS() STFS() WTFS() 对方科目发生额函数 DFS() SDFS() WDFS() 净额函数 JE() SJE() WJE() 汇率函数 HL() 二、修改报表模板 主要账务取数函数如表所示。 表 主要账务取数函数表 二、修改报表模板 (2) 本表页内部统计公式，用于在本表页内的指定区域内作出诸如求和、求平均值、计数、求最大值、求最小值、求统计方差等统计结果的运算，主要实现表页中相关数据的计算、统计功能。在应用时，要按所求的统计量选择公式的函数名和统计区域。主要本表页取数函数如表所示。 二、修改报表模板 表 主要本表页取数函数表 求 和 PTOTAL() 最大值 PMAX() 平均值 PAVG() 最小值 PMIN() 计 数 PCOUNT() 方 差 PVAR() 偏方差 PSTD() 为了方便而又准确地编制会计报表，系统提供了手工设置和引导设置两种方式。 【例】对原表中的未分配利润取数公式进行修改，把科目4104利润分配改为4103本年利润加4104利润分配。 二、修改报表模板 2.单元公式的编辑 二、修改报表模板 双击公式单元，即可弹出定义单元公式向导 二、修改报表模板 * 二、修改报表模板 此处也可直接把QM(“4104”,月,,,年,,)复制粘贴过来，再把4104改为4103即可！ 二、修改报表模板 3.设置关键字 二、修改报表模板 3.设置关键字 三、生成会计报表 调用系统内预置的报表模板或企业自行编制的报表模板，均可随时生成固定格式的标准报表。 【例】接上例，利用已定义好的资产负债表模板，生成华兴公司账套2011年1月份的资产负债表数据。 (1) 录入关键字。每一张表页均对应不同的关键字，输出时表页的关键字会随同单元一起显示。 点击报表左下角的“格式”状态，转为“数据”状态 三、生成会计报表 三、生成会计报表 三、生成会计报表 (2) 生成报表，即按计算公式计算报表中的数据。一般来说，要正确进行报表的编制，首先需要正确定义单元公式，其次还需要正确完成记账工作，这样才能生成正确的报表数据。在编制报表时，可以选择整表计算或表页重算，整表计算是将该表的所有表页全部进行计算，而表页重算仅是将该表页的数据进行计算。 三、生成会计报表 生成数据后，点左上角“文件”?“另存为”报表文件 第三节 自定义报表的编制 一、报表基础设置 报表管理系统初始设置一般包括：创建新表、设计报表格式、定义报表的数据来源及运算关系等。 【例】创建新表，并保存为“自制利润表”（存放路径：D:\ 300 账套备份）。 1.创建新表 一、报表基础设置 一、报表基础设置 一、报表基础设置 2.设计报表格式 (1) 设置表尺寸，即设