仓库盘点制度程序文件x -.doc

文件编号仓库盘点制度（正式版）文件版本生效日期页 码第 PAGE 5 页 共 NUMPAGES 12 页第 PAGE 5 页 共 NUMPAGES 12 页注：1.此份为试运行文件，该流程/制度负责人为人事部主管，主要职责是维护流程/制度的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理；2.若在运行过程中遇到运作不畅等情况时，请及时知悉指导；3.运行过程中若同变革前文件有冲突时，一律依本文件执行。文件更改一览表版本更改内容更改日期更改人评 审 栏部 门总经办督导办财务部业务部人事部设计部生产部采购部品质部印刷车间纸箱车间仓库会 签浙江嘉鸿企业管理研究所公司总经理1.0目的制定合理的盘点作业管理流程，以确保公司库存物料盘点的正确性，达到仓库物料有效管理和公司财产有效管理的目的。2.0范围本管理办法适用仓库所有库存物料。3.0职责3.1．仓库：负责组织、实施仓库盘点作业、最终盘点数据的查核，校正，盘点总结。3.2. 财务部：负责稽核仓库盘点作业数据，以反馈其正确性。3.3 PMC部：负责盘点差异数据的批量调整。4.0制度程序4.1盘点方式4.1.1定期盘点；4.1.1.1月末盘点：仓库平均每月组织一次盘点，盘点时间一般在当月的月底；月末盘点由仓库负责组织，财务部负责稽核；。4.1.1.2 年中盘点：仓库在每年6月底组织一次盘点，财务部负责稽核。4.1.1.3年终盘点：仓库在年尾的时候组织盘点，盘点时间一般在年终放假前的销售淡季；财务部负责稽核。4.1.2不定期盘点；财务部根据实际情况每周对仓库进行抽盘。 4.2盘点方法和注意事项 4.2.1盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量；4.2.2点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序；4.2.3所负责区域内物料需要全部盘点完毕并按要求做相应记录；4.2.4参照初盘、复盘、查核、稽核时需要注意的事项；4.2.5盘点过程中注意保管好“盘点表”，避免遗失，造成严重后果；4.3盘点计划4.3.1盘点计划书：月底盘点由仓库和财务部自发根据工作情况组织进行，年终盘点需要征得总经理的同意；盘点开始准备盘点一周前需要制作好“盘点计划书”，计划中需要对盘点具体时间、仓库停止作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做详细计划。 4.3.2时间安排：4.3.2．1初盘时间：确定初步的盘点结果数据；初盘时间计划在一天内完成；4.3.2．2复盘时间：验证初盘结果数据的准确性；复盘时间根据情况安排在第一天完成或在第二天进行；4.3.2．3查核时间：验证初盘、复盘数据的正确性；查核时间安排在初盘、复盘过程中或复盘完成后由仓库内部指定人员操作；4.3.2．4稽核时间：稽核初盘、复盘的盘点数据，发现问题，指正错误；稽核时间根据稽核人员的安排而定，在初盘、复盘的过程中或结束后都可以进行，一般在复盘结束后进行；4.3.2．5盘点开始时间和盘点计划共用时间根据当月销售情况、工作任务情况来确定，总体原则是保证盘点质量和不严重影响仓库正常工作任务；4.3.3人员安排4.3.3．1初盘人：负责盘点过程中物料的确认和点数、正确记录盘点表，将盘点数据记录在“盘点数量”一栏；4.3.3．2复查人：初盘完成后，由复盘人负责对初盘人负责区域内的物料进行复盘，将正确结果记录在“复盘数量”一栏；4.3.3．3查核人：复盘完成后由查核人负责对异常数量进行查核，将查核数量记录在“查核数量”一栏中；4.3.3．4稽核人：在盘点过程中或盘点结束后，由总经理和财务部、行政部指派的稽核人、和仓库主管负责对盘点过程予以监督、盘点物料数量、或稽核已盘点的物料数量；4.3.3．5数据录入员：负责盘点查核后的盘点数据录入电子档的“盘点表”中；4.3.3．6根据以上人员分工设置、仓库需要对盘点区域进行分析进行人员责任安排；4.3.4相关部门配合事项4.3.4．1盘点前一周由财务部发“仓库盘点计划“通知财务部、业务部、生产部、采购部、品质部、PMC部、仓库，并抄送总经理，说明相关盘点事宜；仓库盘点期间禁止物料出入库；4.3.4．2盘点三天前要求采购部尽量要求供应商将货物提前送至仓库收货，以提前完成收货及入库任务，避免影响正常发货；4.3.4．3盘点三天前通知品质部，要求其在盘点前4小时完成检验任务，以便仓库及时完成物料入库任务；4.3.4．4盘点前和PMC部主管沟通好，预计什么时间将最终盘点数据给到，由其安排对数据进行库存调整工作；4.3.5盘点工作准备4.3.5．1盘点前需要将所有车间能入库归位的物料全部归位入库登帐，不能归位入库或未登帐的进行特殊标示注明不参加本次盘点；4.3.5．2将仓库所有物料进行整理整顿标示，所有物料包装上都要求有相应物料品名规格、单位等标