采购(工程劳务)业务合同、付款、发票及财务稽核管理制度.pdf

采购（工程劳务）业务合同、付款、发票及财务稽核管理制度 文件编号 ***/III-CW-xxxx 版 共 32 页第 1 页 主管部门：财务部 修改状态 编制人： 审核人： 批准人： xxxx 采购（工程劳务）业务合同、付款、发票 及财务稽核管理制度 目 录 第一章 总则 3 第二章 合同管理 3 第一条、合同的签订及审批 3 第二条、合同内容 4 第三条、合同报送及执行 5 第四条、不合格合同 6 第五条、考核监督 6 第三章 付款管理 6 第一条、用款申请单 6 第二条、付款审批流程 7 第三条、付款方式及具体要求 9 第四条、对付款取得收据等原始凭证的要求 15 第五条、财务部集中办理付款业务时间及责任划分 --15 第 1 页 共 32 页 xxxx-02-20 采购（工程劳务）业务合同、付款、发票及财务稽核管理制度 文件编号 ***/III-CW-xxxx 版 共 32 页第 2 页 主管部门：财务部 修改状态 编制人： 审核人： 批准人： xxxx 目 录 第六条、用款申请签批及相关责任划分 16 第七条、考核监督 18 第四章 采购（工程劳务）业务发票管理 -18 第一条、采购（工程劳务）业务发票及处理 18 第二条、发票的取得时限、审核及传递管理 19 第三条、单笔业务规范性及口径一致性 22 第四条、考核监督 23 第五章 定期对帐 24 第六章 补充规定 24 第七章、财务稽核及审计 25 第 2 页 共 32 页 xxxx-02-20 采购（工程劳务）业务合同、付款、发票及财务稽核管理制度 文件编号 ***/III-CW-xxxx 版 共 32 页第 3 页 主管部门：财务部 修改状态 编制人： 审核人： 批准人： xxxx 第一章 总则 第一条、目的：为规范公司各类采购货物（工程劳务）合同、付款