私募投资基金信息披露内容与格式指引2号-年报部分-word版.docx

附表 2 私募股权（含创业）投资基金信息披露年度报告 （201X 年 XX 月 XX 日-201X 年 12 月 31 日） 金额单位：万元 1. 基金产品概况 1.1 基金基本情况 基金名称 基金编码 基金类型 基金注册地 基金成立日期 基金到期日期 认缴金额（如有） 已实缴金额 估值方法 期末总资产 期末净资产 关键人士/投资经理/投资团队（如有） 投资者数量 1.2基金产品说明 投资目标 投资策略 投资范围 关注行业 关注阶段 其他需说明事项 1.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人（如有） 名称 信息披露负责人 姓名 联系电话 电子邮箱 传真 注册地址 办公地址 邮政编码 法定代表人 1.4基金投资者情况（选填） 序号 投资者名称 投资者类型 认缴出资 实缴出资 1 2 … 1.5外包机构情况 项目 名称 办公地址 联系方式 会计师事务所 注册登记机构 … 2.基金运营情况 2.1累计运营情况 期末累计投资总额（实缴） 期末累计运营费用 期末累计收益 期末累计总投资项目个数 期末累计总投资项目总额 其中：在管项目个数 其中：在管项目总额 本期新增项目个数 本期新增项目总额 已退出项目个数 已退出项目总额 已上市项目个数 已上市项目总额 期末累计总投资基金个数 期末累计总投资基金总额 2.2持有项目情况表 XXX项目一 投资项目基本信息表 项目名称 投资行业 法定代表人 设立日期 主营业务 注册地址 注册资本 是否并购类项目 是否属于中小企业 是否属于高新技术企业 是否享受国家财税政策 投资阶段 投资日期 投资额 投资占股比例% 是否退出 退出额 退出方式 退出日期 备注 投资项目追加投资表（如有） 投资阶段 系该项目的第几轮融资 投资日期 投资金额 投资项目退出投资表（如有） 退出方式 系该项目的第几次退出 退出日期 退出额 项目股权结构情况表（选填） 序号 主要股东姓名/名称（持股5%以上） 持股数（股） 持股比例（） 1 2 … 2.3所投基金情况 序号 基金名称 是否备案 基金编码（如有） 投资日期 投资认缴资本总额 已投资总额 1 2 … 3.主要财务指标、基金费用及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 期间数据和指标 2015年 2014年 2013年 本期已实现收益 本期利润 期末数据和指标 2015年末 2014年末 2013年末 可供分配收益 期末基金净资产 3.2基金费用明细 项目 当期 自设立以来 管理费 托管费 业绩报酬 外包服务费 其他（如配售费用、咨询费、自愿放弃的费用金额、未完成交易费等，如有可手动添加） 费用合计 3.3过去三年基金的利润分配情况 年度 基金分红次数 分红金额 现金形式发放总额 年度利润分配合计 备注 2015年 2014年 2013年 4.基金投资者变动情况 报告期期初投资者数量 报告期期初投资者实缴规模 减：报告期期间投资者减少数量 减：报告期期间基金减少规模 加：报告期期间投资者新增数量 加：报告期期间基金新增规模 报告期期末投资者总数 报告期期末投资者实缴规模 5.管理人报告（如报告期内高管及其关联基金情况、高管人员变动情况、基金运作遵规守 信情况、基金投资策略和业绩表现、对宏观经济及其行业走势展望、内部基金监察稽核工作、基金估值程序、基金运作情况、投资收益分配和损失承担情况、项目上市进展情况、关联交易等可能存在的利益冲突、关于基金负债以及潜在负债或担保的简要说明等） 6.托管人（如有）报告（如报告期内本基金托管人遵规守信情况声明，托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、基金估值、利润分配等情况的说明，托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见等） 7.经审计财务报告