企业运营风险控制作业指导书.doc

企业运营风险控制作业指导书

TOC\o1-2\h\u31069第1章企业运营风险控制概述 3

165651.1风险与风险控制的概念 3

309971.2企业运营风险的分类与识别 3

175821.3企业运营风险控制的意义与作用 4

25572第2章风险管理体系构建 4

81102.1风险管理框架设计 4

4422.1.1风险管理目标 4

138962.1.2风险管理原则 4

306482.1.3风险管理要素 5

21862.1.4风险管理工具与方法 5

162212.2风险管理组织构建 5

258502.2.1风险管理组织架构 5

174272.2.2风险管理团队 5

277562.2.3培训与激励 5

169312.2.4内外部协作 5

137322.3风险管理制度与流程 5

67532.3.1风险管理制度 5

58512.3.2风险识别与评估制度 5

102472.3.3风险应对与控制制度 5

32362.3.4风险监测与报告制度 5

211462.3.5风险管理流程 6

124852.3.6风险管理信息系统 6

9167第3章市场风险控制 6

22983.1市场风险识别与评估 6

107023.1.1风险识别 6

298923.1.2风险评估 6

287353.2市场风险应对策略 7

314023.2.1风险规避 7

284183.2.2风险分散 7

308793.2.3风险转移 7

9083.3市场风险监测与报告 7

62423.3.1风险监测 7

292423.3.2风险报告 7

12308第4章财务风险控制 8

59084.1财务风险类型与识别 8

144294.1.1财务风险类型 8

270954.1.2财务风险识别 8

32854.2财务风险分析与评估 8

223474.2.1风险分析 8

42314.2.2风险评估 9

245284.3财务风险防范措施 9

204734.3.1建立财务风险管理体系 9

168664.3.2财务风险控制策略 9

28594.3.3建立风险预警机制 9

244994.3.4加强财务人员培训 9

26787第5章信用风险控制 9

130965.1信用风险识别与评估 10

309255.1.1风险识别 10

308965.1.2风险评估 10

13505.2信用政策与额度管理 10

324345.2.1信用政策制定 10

105135.2.2信用额度管理 10

188145.3逾期账款管理与催收 11

80125.3.1逾期账款管理 11

306165.3.2催收策略 11

9405第6章法律风险控制 11

290886.1法律风险识别与评估 11

273206.1.1风险识别 11

25866.1.2风险评估 11

200036.2合同管理与合规审查 12

53536.2.1合同管理 12

234606.2.2合规审查 12

315516.3法律纠纷处理与预防 12

128626.3.1法律纠纷处理 12

144006.3.2法律纠纷预防 12

8173第7章人力资源风险控制 13

193877.1人力资源风险识别与评估 13

286697.1.1风险识别 13

234577.1.2风险评估 13

248777.2人才培养与激励机制 13

169187.2.1人才培养 13

107197.2.2激励机制 13

300527.3员工离职风险防范 13

253217.3.1离职预警机制 13

245877.3.2离职管理 14

137607.3.3离职后人才库建设 14

12994第8章生产与供应链风险控制 14

207488.1生产与供应链风险识别 14

182238.1.1风险识别方法 14

324998.1.2风险识别内容 14

85978.2供应商管理及风险控制 14

211408.2.1供应商选择与评估 14

206918.2.2供应商风险控制 15

201128.3生产过程风险控制与优化 15

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