《总经理管理报表体系.doc

总经理管理报表体系 总经理应阅读的报表构成及各报表的功能用以支持做出战略决策的内外部环境信息系列报表该系列报表体系的功能：定战略是总经理的首要职责，而在对内外部环境有清晰认知后，才能确认自己的竞争优势、才能规划出相应的策略和战术。系列报表包含内容 1）竞争对手信息一览表： 包含内容：行业内的竞争对手明细、各竞争对手在你锁定的市场内各占多少市场份额、各竞争对手的优劣势表现？他们的产品有哪些比我们出色，具体表现？各自在研发上的投入是怎样的？各自的销售能力是怎样的？过去的一年，各对手都有哪些改变市场格局的举动？是否有人引进了改进市场格局的新产品、新技术或新的销售渠道？有哪些新进入者，他在去年的业绩是怎样的？以上信息的收集，可纳入市场部信息情报人员的职责，由其提报，也可交由委托外面市调公司来完成，每年提供一次。 2)产品分析和客户分析一览表： 包含内容：这个产业有什么特征？产品周期是怎样的？我们的产品现处在产业增长线的什么位置？决定利润率的主要因素有哪些？这个产业的主要客户有哪些，他们有怎样的购买方式？我们的大客户明细？我们在这些大客户对这些产品的采购总额中所占的比率是怎样的？以上信息的收集，可由市场部和销售部合作完成，每年提报一次。 3）自己的竞争优势分析和新的优势培养一览表包含内容：我们去年那些指标完成的很出色？导致我们一些指标没达成的原因何在？过去一年，我们对整个市场格局有何影响？过去一年，我们是否引进了新产品和新技术、培养或引进了那些核心人才？在下一年，我们可以改变竞争格局的举措有那些？怎样做才能提升客户的忠诚度、比依赖别人更依赖于我们？我们今年需要关注那些核心能力的培养、需要补充一些什么样的人才？通过在年度经营分析会中通过研讨来完成。 2、对营销工作实施动态管理的系列报表 1）年度营业政策推广计划表 功能：该报表是企业展开一年工作布局的基础，属于营销策略管理范畴。该报表由营销部编制，内容包括市场推广政策、市场开发政策、产品政策、价格政策、库存政策及货款政策等。需要总经理就其计划的达成可行性进行评估，并提供修改建议和给予策略支持。该报表每年提交一次。 2）营业计划执行预定表： 功能：作为营销部的工作和预算执行计划，同时也是其他部门年度几乎制定的基础数据。该表总经理可纳入对营销部门的绩效跟进计划中，也是对该部门进行月度考核的依据。 3）营销月报： 内容：包括准时交货率汇总、营业汇总、新订单汇总、客诉汇总等信息； 功能：即可了解到营销部对营业计划执行预定表的执行情况，又可从中呈现生产计划管理、品质管理、客户服务等工作中所存在的问题。 4）新重点意向客户一览表： 内容：含客户名称、关键人联系方式、需求分析、跟进计划等信息。 功能：帮助总经理及时掌握营销部的业务开拓情况，为其实现销售提供支持，还可有力保障了企业掌握了客户信息，而不会因某人的离职，而使企业蒙受损失。 提交频率：可要求营销部每月提交一次。 5）客户信用等级评价一览表 内容：客户名称、信用等级评价。该报表每月提交一次。 功能：供总经理与营销部针对不同等级的客户研讨制定不同的服务策略，对是否淘汰低信用客户做出决策。 6）客户月度退货月报表 功能：供总经理及时了解产品品质的异常信息，同时该数据也是考核品质人员工作质量的重要数据。 3、对生产制造工作实施动态管理的系列报表 1）设备年度维修计划表： 功能：掌握企业固定资产的使用情况，对计划提供修改建议和给予策略支持。每年提交一次。 2）新设备添置计划： 功能：协助总经理了解因应经营计划所带来新设备的需求，以便及时提供资金支持。 3）生产部年度工作改善计划 功能：协助总经理对该善专案做可行性评估，作出是否推行的决策，决定推行后，将该计划纳入考核。该计划每年提交一次。 内容：现状分析、改善目标、改善策略、时间及参与人员安排、所需资源支持等。 4）制度建设及推动计划 功能：供总经理对制度建立的时机和必要性做出评价，计划核准后纳入考核。本计划每年提交一次。 内容：制度建立背景说明，推广计划及所需资源支持等。 4、对生产管理工作实施动态管理的系列报表 1）年度生产目标进度表 内容：依年度经营计划和预算编制的格式要求。每年提交一次，每季度修订一次。 功能：核准后，供总经理做对生产部和生管部的绩效跟进，也是考核这两个部门的主要数据来源。 2）月份生产用料计划表 内容：依预算编制要求格式。每年提交一次，每季度修订一次。 功能：供总经理何采购部研拟采购策略，并做好资金准备。 3）生产周报 内容：各制程分别填制，内容包括产品型号，标准工时、每日入库数量、总成品工时、总材料成本、总成品金额。每周提报一次。 功能：供总经理及时掌握各车间的动态，以及时发现异常，并使问题及时得到控制和解决。 4）新供应商