西部证券-策略专题报告-2024年二季度A股十大盘点.pdf
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策略专题报告
2024年二季度A股十大盘点证券研究报告
2024年07月07日
核心结论
分析师
回顾2024年二季度，全球股市普遍上涨，上证指数收跌2.43%，创业板指下跌
7.41%，本文我们盘点了二季度A股市场
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策略2024年二季度A股十大盘点.docx
索引
索引
内容目录
盘点一：二季度A股走势概览 4
盘点二：二季度行业与主题轮动 6
盘点三：低估价值风格继续占优 8
盘点四：为何我们看好涨价链？ 11
盘点五：为什么我们在3月重点提示布局电力？ 14
盘点六：地产新政出台，5月地产走强 15
盘点七：端侧AI受青睐、消费电子迎焕新 17
盘点八：从新质生产力到科特估 19
盘点九：车路云主题兴起 21
盘点十：二季度强势股 22
风险提示 24
图表目录
图1：上半年市场走势与重要事件 5
图2：一季度热门主题与指数表现来看，高股息胜出（数据为1月1日起累计涨跌幅） 8
图3：二季度主题轮动较快，从涨价链到地产到科特估和苹果链（数据为4
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财通证券-固收专题报告：当下债市四个问题与二季度债市展望.pdf
固收专题报告/2025.03.18
当下债市四个问题与二季度债市展望
证券研究报告
分析师孙彬彬核心观点
SAC证书编号：S0160525020001
sunbb@❖当下债市四个
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湘财证券-2025年二季度A股策略：A股二季度大概率小幅震荡上行，看好红利和下游方向.pdf
证券研究报告2025年03月26日湘财证券研究所
策略研究策略深度
A股二季度大概率小幅震荡上行，看好红利和下游方向
——2025年二季度A股策略
相关研究：核心要点：
1、财证券-2
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_招商证卷-A股市场二季度投资策略报告.pdf
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2006年4月19 日 市场策略 季度
A 股市场 2006 年二季度投资策略报告 赵建兴
86-755
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A股市场二季度投资策略 ——内固根本 外伺良机 中信南京高楼门 市场回顾：利空政策三而竭 2011年以来的证券市场体现典型资产周期的后期特征，对通胀走势敏感，具体受三大因素制约：货币政策、干旱导致的农产品价格上涨、海外地缘政治冲突三大因素制约 国内货币政策：存款准备金 加息 新年后的公开市场净投放 通胀：国内干旱天气影响；市场对通胀的悲观预期 三而竭：中东政治冲突导致原油价格上涨所带来的输入性通胀风险并未让A股市场出
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2025年3月23日
回归基本面，均衡配置——A股二季度策略展望
华金证券研究所策略组
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华安证券-2025年二季度A股投资策略：消费能否成为“定海神针”？.pdf
证券研究报告1
2025年3月26日
消费能否成为“定海神针”？
——2025年二季度A股投资策略
分析师：郑小霞SAC执业证书号：S0010520080007邮箱：zhengxx@
分析师：刘一超SAC执业证
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浙商证券-2025年A股二季度策略：行业再均衡，决断在5月.pdf
证券研究报告
行业再均衡，决断在5月
——2025年A股二季度策略
2025年3月16日
姓名廖静池姓名王大霁姓名赵闻恺姓名高旗胜
证书编号S1230524070005证书编号S1230524060002证书编号S1230524100005
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_华泰证券-二季度投资策略报告PDF.pdf
行业研究报告
银行业：业绩稳定，人民币升值增强投资吸引力
——2006 年二季度投资策略报告
行 业：银行业
行业评级
研究员：刘晓昶
银行业 增 持
电 话：（8625
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2025年A股二季度策略：行业再均衡，决断在5月.pptx
摘要大势研判：春季攻势望延续，5月再迎决断时综合考虑国内政策、经济周期、国外形势、资金数据、市场情绪、宽基估值等因素，我们对市场保持积极乐观。展望后市，自2025年1月13日开启的“春季攻势”有望延续，目标直指此前大盘区间震荡的上沿（即去年11月8日、12月10日上证指数两个高点区域），或于5月迎来“决断时刻”。风格轮动：市值看中盘，估值偏均衡，中信择消费市值（规模）风格：中盘价值、中盘成长排名居前，市值风格集聚于中盘股。估值风格：科技行情扩散背景下，成长风格的优势可能有所弱化，价值风格性价比提升，估值风格或偏均衡。中信风格：消费＞稳定＞成长＞金融＞周期。红利风格超额收益或有回摆机会。红利超额
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2025年A股二季度策略：行业再均衡，决断在5月.pdf
摘摘要要
➢大势研判：春季攻势望延续，5月再迎决断时
综合考虑国内政策、经济周期、国外形势、资金数据、市场情绪、宽基估值等因素，我们对市场保持积极乐观。展望后市，自2025年1
月13日开启的“春季攻势”有望延续，目标直指此前大盘区间震荡的上沿（即去年11月8日、12月10日上证指数两个高点区域），或于
5月迎来“决断时刻”。
➢风格轮动：市值看中盘，估值偏均衡，中信择消费
1）市值（规模）风格：中盘价值、中盘成长排名居前，市值风格集聚于中盘股。
2）估值风格：科技行情扩散背景下，成长风格的优势可能有所弱化，价值风格性价比提升，估值风格或偏均衡。
3）中信风格：消费＞稳定＞成长＞金融＞周期。
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二季度A股投资策略-先回落再反弹.ppt
二季度A股投资策略-先回落、再反弹 当前A股的走势大体上印证了我们在2011年末对行情的判断，12月26日 金运通策略－A股险峰已过左侧机会临近 2012 年中国宏观经济政策重心重回稳增长引发的政策放松预期为A 股在局部时间区域内带来一定的弹升机会。 我们认为2012 年的经济走势将更像是“滑翔伞”而非是“拍皮球”，经济上“滑翔伞”可以理解为经济软着陆，只是下滑周期会被拉长，而“拍皮球”则是V 型反弹。 政策放松的力度和时间点比市场预期的更弱和更晚的概率增加 一季度反弹逻辑：国内资金面存在显著的季节性因素，即从春节开始到1 季度末总体趋向宽松，加之政策放松的预期无法在2 季度之前被“证伪
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2025年二季度A股策略：A股二季度大概率小幅震荡上行，看好红利和下游方向.docx
敬请阅读末页之重要声明领域将是未来市场关注的主要方向：科技领域侧重战略性新兴产业，尤其是商业航天、低空经济，以及生物制造、量子科技、6G，重点培育具身智能等前沿领域；绿色经济与碳中和方面，新能源、储能技术、智能电网、碳捕集与交易都有较大发展空间；提振消费，既延续“扩大内需”战略，又强调“消费升级与结构优化”，除消费品以旧换新外，还将推动智能、绿色消费场景创新等；基建领域，重点关注“十四五”规划重大工程的收官状况，具体涉及交通、能源、水利等领域。
敬请阅读末页之重要声明
短维度来看，二季度市场大概率继续震荡上行，建议继续关注：具有红利属性的金融板块、科技属性较强的互联网电商；二、三级行业共振的摩
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华龙证券-A股市场2024年报及2025年一季报综述-二季度关注政策催化且业绩保持韧性方向.pdf
二季度关注政策催化且业绩保持韧性方向
——A股市场2024年报及2025年一季报综述
华龙证券研究所策略
分析师：朱金金
SAC执业证书编号：S0230521030009
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策略2025年第二季度十大金股.pdf
策略报告
内容目录
12025年第一季度十大金股回顾3
22025年第二季度配置思路3
32025年第二季度十大金股5
3.1维力医疗（603309.SH）5
3.2牧原股份（002714.SZ）6
3.3金雷股份（300443.SZ）7
3.4招商银行（600036.SH）7
3.5中科电气（300035.SZ）8
3.6水晶光电（002273.SZ）8
3.7紫光股份（000938.SZ）9
3.8恺英网络（002517.SZ）10
3.9公牛集团（603195.SH）10
3.10丸美生物（603983.SH）10
4风险提示11
图表目录
图1：2025年财信证券十大金股净值曲线（截止