企业现金流量管理中存在的问题及解决对策分析.docx

企业现金流量管理中存在的问题及解决对策分析

目录

企业现金流量管理中存在的问题及解决对策分析（1）．．．．．．．．．．．．4

内容概要．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

1.1研究背景与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

1.2研究目的与内容概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

企业现金流量管理概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

2.1现金流量管理的定义与重要性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

2.2现金流量管理在企业财务中的作用．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

2.3国内外现金流量管理研究现状．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

企业现金流量管理中存在的问题．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

3.1现金流预测不准确．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

3.2资金配置效率低下．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

3.3风险控制机制不完善．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

3.4内部控制系统缺失或失效．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

影响企业现金流量的因素分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

4.1宏观经济环境的影响．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20

4.2行业特性与企业特点．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22

4.3内部经营策略与决策．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24

4.4外部市场变化与竞争态势．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25

解决对策分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26

5.1提高现金流预测的准确性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27

5.2优化资金配置与使用效率．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29

5.3强化风险管理与控制措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30

5.4构建有效的内部控制系统．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31

案例分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33

6.1国内企业现金流量管理成功案例．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33

6.2国外企业现金流量管理经验借鉴．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35

6.3案例比较与启示．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37

结论与建议．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．39

7.1研究总结．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40

7.2对企业现金流量管理的启示．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．41

7.3对政策制定者的推荐意见．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．43

企业现金流量管理中存在的问题及解决对策分析（2）．．．．．．．．．．．44

内容简述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．44

1.1研究背景．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．45

1.2研究目的与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．47

1.3研究方法与内容结构．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．48

企业现金流量管理概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．49

2.1现金流量管理的概念．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．49

2.2现金流量管理的意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．50

2.3现金流量管理的原则．