工程经济学总复表格.doc

序号 项目年份 建设期 生产期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 生产负荷 1 现金流入 1.1 销售收入 2100 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 2100 1.2 回收固定资产余值 500 1.3 回收流动资金 2 现金流出 2.1 固定资产投资 1200 1800 2.2 流动资金 500 200 2.3 经营成本 1200 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1200 2.4 税金 165 240 240 240 240 240 240 240 240 165 3 净现金流量 4 累计净现金流量 5 折现系数 6 折现净现金流量 -1068 -1425.77 165.67 225.87 591.90 526.79 468.84 417.27 371.36 330.51 294.16 344.54 7 累计折现净现金流量 -1068 -2493.77 -2328.10 -2102.23 -1510.33 -983.54 -514.71 -97.44 273.92 604.44 898.59 1243.13 表4-1 表4-2 序号 项目年份 建设期 生产期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 现金流入 0 0 1.1 销售收入 2600 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 2600 1.2 回收固定资产余值 500 1.3 回收流动资金 900 2 现金流出 2.1 固定资产投资 1800 1800 2.2 流动资金 500 400 2.3 经营成本 1560 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 1560 2.4 销售税金及附加 2.5 所得税 3 净现金流量 4 折现系数 5 折现净现金流量 6 累计折现净现金流量 表4-3 序号 项目年份 建设期 生产期 合计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 现金流入 1.1 销售收入 1.2 回收固定资产余值 1.3 回收流动资金 2 现金流出 2.1 建设投资 2.2 流动资金 2.3 经营成本 2.4 销售税金及附加 2.5 所得税 3 净现金流量 折现系数 5 折现净现金流量 6 累计折现净现金流量 表4-4 序号 项目年份 建设期 营业期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 现金流入 1.1 销售收入 1.2 回收固定资产余值 1.3 回收流动资金 2 现金流出 2.1 固定资产投资 2.2 流动资金 2.3 经营成本 2.4 销售税金及附加 2.5 所得税 3 净现金流量 4 累计折现净现金流量 -22083 -44165 -42681 -34027 -25373 -16719 -8065 589 9243 17897 26551 45383 注；计算投资回收期须列出计算式，计算结果保留两位小数。 表4-5 序号 项目年份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 年