提高企业资金管理水平的有效策略研究.docx
提高企业资金管理水平的有效策略研究
目录
提高企业资金管理水平的有效策略研究（1）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
一、内容综述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
二、企业资金管理的现状与问题．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
企业资金管理的概念及重要性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
当前企业资金管理的现状分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
企业资金管理中存在的问题．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
三、提高企业资金管理水平的必要性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8
提升企业竞争力．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9
降低企业财务风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10
优化企业资源配置．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11
四、提高企业资金管理水平的策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12
建立健全资金管理体系．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12
（1）完善资金管理制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13
（2）优化资金管理流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14
（3）强化资金预算控制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15
强化资金使用效率管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15
（1）加强应收账款管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16
（2）优化存货管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17
（3）提高固定资产投资效益．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18
加强内部控制与监督机制建设．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19
（1）完善内部控制体系．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20
（2）强化内部审计功能．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20
（3）建立信息披露机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21
五、策略实施中的关键步骤和注意事项．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22
提高企业资金管理水平的有效策略研究（2）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23
一、内容概览．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23
二、企业资金管理的现状．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24
三、企业资金管理水平提升的重要性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24
四、提高企业资金管理水平的策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25
4.1建立完善的资金管理体系．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26
4.2加强资金使用监管与风险控制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27
4.3优化资金配置与运用效率提升策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28
4.4强化内部沟通与协调，形成合力管理机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．28
4.5引入先进技术手段，提升管理效率．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29
五、策略实施中的关键问题及应对措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30
5.1面临的关键问题．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31
5.2应对措施与建议．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31
六、案例分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32
6.1成功案例介绍．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33
6.2案例启示与借鉴．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34
七、实施效果的评估与持续改进计划．．．．．．．．．．