贵州盘江精煤股份有限公司 关于签订《金融服务协议》暨关联.PDF
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证券代码:600395 证券简称:盘江股份 编号:临2017-054
贵州盘江精煤股份有限公司
关于签订《金融服务协议》暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
交易内容:贵州盘江精煤股份有限公司(以下简称“公司”或“本
公司”)拟与贵州盘江集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)签订《金
融服务协议》,为公司提供存款和综合授信服务,该服务每日最高余额之
和不高于人民币3 亿元。
一、关联交易概述
(一)交易基本情况
为了获得更为便捷、高效的金融服务,进一步拓宽公司的融资渠道,
提高资金使用效率,降低财务成本和融资风险,公司拟与财务公司本着公
平合理、互惠互利、自愿诚信的原则,经友好协商,拟签订《金融服务协
议》,由财务公司为公司提供存款和综合授信服务 (包括但不限于贷款、
票据承兑和贴现、保函、保理及其他形式的资金融通业务),上述服务每
日最高余额之和不高于人民币3 亿元。
因财务公司是本公司和公司的控股股东贵州盘江投资控股(集团)有
限公司共同出资设立的公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有
关规定,上述交易构成关联交易。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组,无需经过有关部门批准。
(二)交易事项决策程序
公司第五届董事会2017 年第三次临时会议于2017 年10 月26 日以通
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讯方式召开,会议以5 票同意、0 票反对、0 票弃权(与本事项有关联关
系的4 名董事回避表决)的表决结果审议通过了《关于公司与贵州盘江集
团财务有限公司签署 金融服务协议 暨关联交易的议案》(详见公告
2017-051 )。根据《公司章程》的规定,此事项属于公司董事会审批权限,
无需提请股东大会审议。
二、关联方介绍
财务公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立,合法持有《金融
许可证》并持续有效的非银行金融机构。财务公司的基本情况如下:
公司名称:贵州盘江集团财务有限公司
企业性质:其他有限责任公司
注册地:贵州省贵阳市
办公地点:贵州省贵阳市观山湖区林城西路95 号
法定代表人:尹新全
注册资本:5 亿元
统一社会信用代码:91520190067726228Q
金融许可证机构编码:L0176H252010001
经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、
代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;
对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款;对成员单位办理票
据承兑和贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方
案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同
业拆借。(依法须经批准的项目,经有关部门批准后方可开展经营活动)
股东情况:公司控股股东贵州盘江投资控股(集团)有限公司出资
2.75 亿元,持股55%;本公司出资2.25 亿元,持股45% 。
财务和经营情况:截至2016 年12 月31 日,财务公司资产总额177,126
万元,负债总额 122,398 万元,所有者权益总额54,728 万元;2016 年实
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现营业收入5,720 万元,利润总额3,447 万元。
三、金融服务协议的主要内容
(一)合同双方
甲方:贵州盘江精煤股份有限公司
乙方:贵州盘江集团财务有限公司
(二)服务内容
1.财务公司为公司开立存款账户,本着自愿的原则,根据公司的要求
办理存款业务;
2.财务公司向公司提供综合授信额度,用于贷款、票据承兑和贴现、
保函、保理及其他形式的资金融通业务;
3.上述服务每日最高余额之和不高于人民币3 亿元。
(三)服务原则
1.公司有权根据自己的业务需求,自主选择提供金融服务的金融机
构、服务项目、数额及交易时间,并无任何必须从财务公司获取金融服务
的义务。
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