贵州盘江精煤股份有限公司 关于签订《金融服务协议》暨关联.PDF

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2017-054 贵州盘江精煤股份有限公司 关于签订《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示:  交易内容：贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”或“本 公司”）拟与贵州盘江集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签订《金 融服务协议》，为公司提供存款和综合授信服务，该服务每日最高余额之 和不高于人民币3 亿元。 一、关联交易概述 （一）交易基本情况 为了获得更为便捷、高效的金融服务，进一步拓宽公司的融资渠道， 提高资金使用效率，降低财务成本和融资风险，公司拟与财务公司本着公 平合理、互惠互利、自愿诚信的原则，经友好协商，拟签订《金融服务协 议》，由财务公司为公司提供存款和综合授信服务 （包括但不限于贷款、 票据承兑和贴现、保函、保理及其他形式的资金融通业务），上述服务每 日最高余额之和不高于人民币3 亿元。 因财务公司是本公司和公司的控股股东贵州盘江投资控股（集团）有 限公司共同出资设立的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有 关规定，上述交易构成关联交易。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组，无需经过有关部门批准。 （二）交易事项决策程序 公司第五届董事会2017 年第三次临时会议于2017 年10 月26 日以通 - 1 - 讯方式召开，会议以5 票同意、0 票反对、0 票弃权（与本事项有关联关 系的4 名董事回避表决）的表决结果审议通过了《关于公司与贵州盘江集 团财务有限公司签署 金融服务协议 暨关联交易的议案》（详见公告 2017-051 ）。根据《公司章程》的规定，此事项属于公司董事会审批权限， 无需提请股东大会审议。 二、关联方介绍 财务公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立，合法持有《金融 许可证》并持续有效的非银行金融机构。财务公司的基本情况如下： 公司名称：贵州盘江集团财务有限公司 企业性质：其他有限责任公司 注册地：贵州省贵阳市 办公地点：贵州省贵阳市观山湖区林城西路95 号 法定代表人：尹新全 注册资本：5 亿元 统一社会信用代码：91520190067726228Q 金融许可证机构编码：L0176H252010001 经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、 代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务； 对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票 据承兑和贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方 案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同 业拆借。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动） 股东情况：公司控股股东贵州盘江投资控股（集团）有限公司出资 2.75 亿元，持股55%；本公司出资2.25 亿元，持股45% 。 财务和经营情况：截至2016 年12 月31 日，财务公司资产总额177,126 万元，负债总额 122,398 万元，所有者权益总额54,728 万元；2016 年实 - 2 - 现营业收入5,720 万元，利润总额3,447 万元。 三、金融服务协议的主要内容 （一）合同双方 甲方：贵州盘江精煤股份有限公司 乙方：贵州盘江集团财务有限公司 （二）服务内容 1.财务公司为公司开立存款账户，本着自愿的原则，根据公司的要求 办理存款业务； 2.财务公司向公司提供综合授信额度，用于贷款、票据承兑和贴现、 保函、保理及其他形式的资金融通业务； 3.上述服务每日最高余额之和不高于人民币3 亿元。 （三）服务原则 1.公司有权根据自己的业务需求，自主选择提供金融服务的金融机 构、服务项目、数额及交易时间，并无任何必须从财务公司获取金融服务 的义务。