外商投资企业外汇检操作流程.doc

2009年外商投资企业外汇年检操作培训 2009年外商投资企业外汇年检操作流程 第一步：下载《2009年外商商投资企业联合年检（外汇部分）信息登记表》的电子表格及填表说明。下载途径： 1、国家外汇管理局网上服务平台（网址：WWW.SAFESVC.GOV.CN） 2、张家港市政务公开信息网（网址：WWW.ZJGZWGK.GOV.CN）----条线单位----人民银行----资料下载 第二步：下载直接投资外汇管理信息系统企业端（客户端）软件。 下载途径：国家外汇管理局网上服务平台（网址：WWW.SAFESVC.GOV.CN） 第三步、安装企业端（客户端）软件。安装步骤： 1、下载“wgjinvsetup.zip”并安装。 2、进行客户端授权操作。（以系统管理员身份登录后添加用户） 第四步、企业根据会计师事务所出具的《审计报告》和《外汇收支情况表》，填写已下载的《2009年外商商投资企业联合年检（外汇部分）信息登记表》。 第五步、以添加的用户名称进入系统，导入或填写数据后，上报外汇局。数据进入系统有两种方式： 1、导入已填写正确的《2009年外商商投资企业联合年检（外汇部分）信息登记表》。 2、直接在系统中完整、准确填写数据。 第六步、递交下列资料给当地外汇局： 1、外汇登记IC卡复印件1份 2、加盖企业公章的《外商投资企业联合年检（外汇部分）信息登记表》 1份 3、会计师事务所审核出具的《审计报告》、《外汇收支情况表审核报告》 原件1件 4、保税内、保税物流园区的外商投资企业还应提交《保税监管区域外汇登记证》。 2009年外汇年检企业端口的操作 一、准备工作： （一）、下载FDI系统企业端（客户端）软件。 下载途径：国家外汇管理局网上服务平台（网址：WWW.SAFESVC.GOV.CN） （二）、安装企业端（客户端）软件。 安装步骤： 1、下载“wgjinvsetup.zip”并安装。 登录上述网址，显示“企业客户端”页面。 点击页面左侧“企业客户端”后继续点击，下载“wgjinvsetup.zip”并安装，安装过程中可以创建快捷方式到桌面。 之后，双击上面的快捷方式图标，如果无法打开，需要从微软官方网站上下载“Microsoft.NETFranework2.0”并安装。 2、进行客户端授权操作。（以系统管理员身份登录后添加用户） 双击上面的图标，显示出以下页面，进行客户端的授权操作。 首先以企业（必须是已经进入系统的）系统管理员身份登录，登录方式如下：企业组织机构代码：9位数，如 123456789；用户代码：admin；用户密码：6个0。 登录成功后，显示以下页面 点击“企业用户管理”，可以进行【1】“添加用户”的操作：用户代码：必须10位数，如：1234567890；填写用户名称：如：李宇春；用户状态：必须选择“正常”，然后点击“提交”。【2】“修改用户”的操作：只可修改“用户名称”和“用户状态”。【3】此外点击上图右上角的“修改密码”，客户端系统管理员可以进行“密码修改操作”，将初始密码设为企业自己的密码，便于管理。请各企业及时选定系统管理员后及时修改系统管理密码（一定要记住，如确实忘记请联系外汇局），保证本企业的登陆安全。密码修改详情请参阅《国家外汇局管理局直接投资外汇管理信息系统企业操作员分册》（以下简称《手册》）第12页。 二、年检流程： 企业用户通过企业端提交年检数据，再由外汇局端对企业提交的年检数据（表格）进行审核，审核不能通过的可退回企业端，企业修改后重新提交；审核通过的，企业就通过了今年的外汇年检。 1、年检操作 企业端应由企业系统管理员设置的企业用户登录进行外汇年检业务操作。 再次双击以下图标： 显示客户端登录页面： 企业组织机构代码：123456789；用户代码：1234567890；用户密码默认6个0（提示：企业用户应及时修改用户登陆密码，详情请参阅《手册》第14页，演示略）。登录后进入企业端主页面，见下图： 左侧的“登记管理”和“业务查询”是企业端的两个功能点。年检业务通过“登记管理”操作。点击“登记管理”-“外商投资企业年检信息登记”进入年检业务操作主页面，年检年度已默认为2008，见下图 系统为企业端填写年检表格提供了两种方式:一是直接填写；二是按照固定的EXCEL格式填好表格导入系统。 第一种方式：直接填写： 【1】点击上图中的“下一步”进入表格填写状态:第一页为“企业基本信息”（表一），全部为必填项；继续点击“下一步”分别进入第二页“外汇收支表”（表二）、第三页“资产负债表”（表三）、第四页“损益表”（表四）、第五页“外方利润处置情况表”（表五）， 其中表二、表三、表四包含在2008年年检（检2007年数据）时的15张表中，分别对应于15张表中的表十一、十三、十四，企业