U8实施工具-04业务流程库-000-05-LEVEL2流程说明预算成本决策分析.docx

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财务决策业务流程及说明

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文档日期 : 2011年4月

版本号 : 1.0

编撰人 :

发布/修正日 : [插入日期]

公司: UFIDA

前言

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版权

?Copyright2011UDIDAAllrightsreserved

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制造业单组织企业最佳业务实践应用方案包 PAGE6

文档目录

TOC\o1-2\h\z\tHeading3,3,Heading4,4业务场景描述 3

适用范围 4

控制目标 4

业务流程图 5

流程说明 5

产品配置、关键预配置参数 6

单据设置 6

配套政策与建议 7

关键管理报表 7

财务决策分析流程及说明

业务场景描述

本业务主要对企业预算成本方面的财务情况对企业的财务状况进行管理诊断和综合分析，从而进行管理决策。

适用范围

高级财务分析人员、高级预算分析人员、高级成本分析人员、成本会计或财务总监、总经理等高层管理人员。

控制目标

通过各项指标的动态监控与钻取分析，发现不足与管理漏洞，提升企业绩效；

……

业务流程图

流程说明

序号

部门及岗位

输入单据

流程说明

输出单据

处理状态

01

财务总监、预算成本相关岗位

财务、业务单据

进入BI浏览端预算成本主题

指标数据

手工处理

产品配置、关键预配置参数

产品配置

产品系列

模块

基本配置

BI

预算成本主题

√

（2）关键预配置参数

模块

选项

参数配置

BI

无选项，在设计端做好数据配置、档案参照等初始化即可；

设置抽取帐套，在设计端做好数据配置、档案参照等初始化即可；

单据设置

不需要单据设置，BI系统中无单据和单据流转；

配套政策与建议

1、依据预算相关类等指标和钻取分析，从预算完成情况、完成率、差异率、差异原因、预算调整情况、调整原因等方面分析企业预算管理情况，以便进行深入分析、绩效考核和采取相应的变革和改进策略。

2、依据成本相关指标和钻取分析，从实际成本、目标成本、成本差异、差异原因等方面全面分析企业产品和运营成本情况，为提升企业生产、运营效率和降低成本采取相应的变革和改进策略。

……

关键管理报表

单据及报表编号

单据及报表名称

内容说明

格式

01

见流程图中各项指标

Excel/开发