外汇资金托管协议书范本.docx

外汇资金托管协议书范本

?甲方（托管人）：

名称：______________________

法定代表人：________________

地址：____________________

联系方式：________________

乙方（委托人）：

名称：______________________

法定代表人：________________

地址：____________________

联系方式：________________

鉴于乙方有外汇资金托管需求，甲方具备提供外汇资金托管服务的资质和能力，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就乙方外汇资金托管事宜达成如下协议：

一、托管资金及服务内容

（一）托管资金

乙方委托甲方托管的外汇资金为[具体币种及金额]，该资金来源合法，乙方保证对其拥有完全的处分权，且不存在任何权利瑕疵或争议。

（二）服务内容

1.甲方按照本协议约定，为乙方提供外汇资金的保管、清算、核算等托管服务。

2.根据乙方的指令，办理外汇资金的收付业务。

3.定期向乙方提供资金托管报告，如实反映资金的收支、结余情况。

二、双方权利与义务

（一）甲方权利与义务

1.权利

有权按照本协议约定收取托管费用。

对乙方的指令进行合规性审查，如指令不符合法律法规或本协议约定，有权拒绝执行。

根据法律法规及监管要求，对托管资金进行必要的监督管理。

2.义务

按照安全、准确、及时的原则，妥善保管乙方的托管资金，确保资金的安全与完整。

严格按照乙方的指令办理资金收付业务，不得擅自更改或延迟执行指令。

定期对托管资金进行核算，编制资金托管报告，并及时送达乙方。

保守乙方的商业秘密和资金信息，不得向任何第三方泄露，但法律法规另有规定或监管要求的除外。

（二）乙方权利与义务

1.权利

有权要求甲方按照本协议约定提供托管服务。

有权获取资金托管报告，了解托管资金的运作情况。

根据法律法规及本协议约定，对托管资金的使用和处分发出指令。

2.义务

向甲方提供真实、准确、完整的资料和信息，包括但不限于身份证明文件、资金来源证明、授权委托书等。

确保委托托管的外汇资金来源合法，不存在任何违法违规行为。

按照本协议约定及时足额支付托管费用。

对发出的指令的真实性、准确性和合法性负责，因指令错误导致的一切后果由乙方承担。

三、托管费用及支付方式

（一）托管费用

乙方应向甲方支付的托管费用为[具体金额或计算方式]。

（二）支付方式

乙方应在[具体支付时间]前，将托管费用支付至甲方指定的银行账户。

四、资金的收付与指令下达

（一）资金收付

1.乙方如需办理外汇资金的收付业务，应提前向甲方发出书面指令，明确收付金额、币种、收付对象等信息。

2.甲方收到乙方指令后，应进行合规性审查。如指令符合要求，应在[具体时间]内办理资金收付手续；如指令不符合要求，应及时通知乙方并说明理由。

（二）指令下达

1.乙方下达指令的方式为[具体指令下达方式，如书面、电子指令等]。

2.乙方应确保指令的内容清晰、准确、完整，避免因指令不明确而导致的操作失误。

五、保密条款

双方应对在履行本协议过程中知悉的对方商业秘密、资金信息等予以保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露。本条款的保密期限为自本协议生效之日起[具体保密期限]年。

六、违约责任

（一）甲方违约责任

1.若甲方未按照本协议约定妥善保管托管资金，导致资金损失的，应承担相应的赔偿责任。

2.若甲方擅自更改或延迟执行乙方指令，给乙方造成损失的，应予以赔偿。

3.若甲方违反保密义务，泄露乙方商业秘密或资金信息，应承担因此给乙方造成的全部损失，并向乙方支付违约金[具体金额]。

（二）乙方违约责任

1.若乙方提供的资料和信息不真实、不准确、不完整，导致甲方无法正常履行托管职责或给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。

2.若乙方未按照本协议约定及时足额支付托管费用，每逾期一日，应按照未支付金额的[具体比例]向甲方支付违约金。逾期超过[具体天数]日的，甲方有权暂停托管服务，并要求乙方支付已产生的托管费用及违约金。

3.若乙方违反保密义务，泄露甲方商业秘密或托管业务信息，应承担因此给甲方造成的全部损失，并向甲方支付违约金[具体金额]。

七、争议解决

本协议在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、其他条款

（一）协议变更与解除

1.本协议的任何变更或补充需经双方书面协商一致，