石油化工园区含硫废气综合治理及资源化项目6-经济分析.doc
2017“东华科技-陕鼓杯”
第十一届全国大学生化工设计竞赛
宁波经济技术开发区—石油化工园区
含硫废气综合治理及资源化项目
经济分析
上海电力学院
一碗炸酱面-SPN团队
成员：王思宇杜舒华陈永泰郭波魏小琴
指导老师：朱晟郭文瑶辛志玲徐群杰
宁波经济技术开发区—石油化工园区含硫废气综合治理及资源化利用项目—经济分析
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目录
TOC\o1-3\h\z\u概述 1
第一章投资估算 2
1.1编制依据 2
1.2项目总投资过程估算方法 3
1.3投资估算 3
1.3.1建设投资 3
1.3.2建设期贷款利息 13
1.3.3流动资金 14
1.3.4项目投资汇总 14
1.4资金筹措 15
1.4.1资金来源 15
1.4.2还贷方式 15
1.4.3资金运筹措施 16
第二章财务与经济评价 17
2.1成本估算 17
2.1.1产品成本估算内容 17
2.1.2原料及辅助生产材料费用 17
2.1.3公用工程费用 18
2.1.4三废处理费用 18
2.1.5职工薪酬及福利费用 19
2.1.6折旧及摊销费用 20
2.1.7维修费用 21
2.1.8销售费用 21
2.1.9产品成本费用汇总 21
2.2销售收入及税金计算 22
2.2.1销售收入估算 22
2.2.2税金估算 23
2.3财务评价 24
2.3.1现金流量表 24
2.3.2静态指标 26
2.3.3动态指标 27
2.4借款偿还期 30
2.5不确定性分析 30
2.5.1盈亏平衡分析 30
2.6.2敏感性分析 32
2.7社会效益评价 34
2.7.1对环境保护的影响 34
2.7.2对推广科技进步的影响 34
2.7.3对发展地区经济的影响 34
2.7.4对资源利用的影响 34
2.7.5对长远发展的影响 35
第三章总结 36
概述
本项目以甲醇和硫化氢为原料年产2.2万吨甲硫醇，349吨二甲基硫醚，234吨二甲醚。厂址位于宁波经济技术开发区，占地69000平方公里,靠近主干道公路。原料由宁波经济开发区炼化厂和电厂尾气经分离后提供，来源稳定有保证。水、电供应可靠。
本项目主要设施包括生产主车间，与工艺生产相适应的辅助生产设施、公用工程以及相关的生产管理等设施。
本项目经济评价是在可行性研究完成市场需求预测、生产规模、工艺技术方案、原材料、燃料及动力的供应、建厂条件和厂址方案、公用工程和辅助设施、环境保护、工厂组织和劳动定员及项目实施规划诸方面进行研究论证和多方案比较后、确定了最佳方案的基础上进行的。经济分析的内容主要包括投资估算、资金规划、成本估算、销售收入、税利估算、获利能力评价和偿债能力评价等内容。
第一章投资估算
本项目经济评价是在可行性研究完成市场需求预测、生产规模、工艺技术方案、原材料、燃料及动力的供应、建厂条件和厂址方案、公用工程和辅助设施、环境保护、工厂组织和劳动定员及项目实施规划诸方面进行研究论证和多方案比较后、确定了最佳方案的基础上进行的。经济分析的内容主要包括投资估算、资金规划、成本估算、销售收入、税利估算、获利能力评价和偿债能力评价等内容。本章将通过这几块内容对本项目的技术经济情况进行核算。
项目总投资及其构成如下图所示。
图1.1项目总投资及其构成图
1.1编制依据
在本初步设计投资分析中，总投资估算将对以上各部分进行分析。所按照规范列于下方：
1.建设投资估算依据文件：
《化工投资项目经济评价参数》，国石化规发（2000）412号文件
《化工投资项目资金申请报告编制办法》，中石化协产发[2006]76号
《建设项目经济评价方法与参数》，国家发展改革委建设部发布
《化工建设项目可行性研究投资估算编制办法》国石化规发(1999)195号
《化工投资项目可行性研究报告编制办法》中石化联产发[2012]115号
《2012年3月份非标准设备价格信息非标准设备价格信息使用说明》
《中华人民共和国固定资产投资方向调节税暂行条例》
根据以上数据对固定资产投资、建设期借款利息、固定资产投资方向调节税、流动资金进行核算；
2.国家、行业以及项目所在地政府有关部门的相关政策与规定；
3.相关价格和取费参考的有关资料信息；
4.引进费用估算依据；
5.外汇折算说明和引进相关税费说明；
6.并购项目目标企业的资产评估等资料；
1.2项目总投资过