私募股权投资策略研究.docx

私募股权投资策略研究

目录

内容概览．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

1.1研究背景与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

1.1.1行业发展现状．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

1.1.2研究价值阐述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

1.2研究目标与内容．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

1.2.1核心研究目标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

1.2.2主要研究内容．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

1.3研究方法与技术路线．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

1.3.1研究方法论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

1.3.2技术实施路径．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

1.4文献综述与理论基础．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

1.4.1国内外研究现状．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

1.4.2相关理论基础．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

私募股权投资概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

2.1私募股权投资定义与特征．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

2.1.1投资本质界定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21

2.1.2主要投资特征．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24

2.2私募股权投资分类与细分领域．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25

2.2.1投资类别划分．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27

2.2.2主要细分领域介绍．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28

2.3私募股权投资参与主体与角色．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30

2.3.1主要参与机构．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34

2.3.2各方角色与职责．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35

2.4私募股权投资发展历程与趋势．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36

2.4.1发展阶段回顾．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37

2.4.2未来发展趋势预测．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38

私募股权投资核心策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40

3.1成长型投资策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．41

3.1.1成长型企业识别．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．43

3.1.2投资逻辑与操作．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．45

3.2价值型投资策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．47

3.2.1价值洼地挖掘．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．49

3.2.2投资逻辑与操作．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．50

3.3并购重组投资策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．52

3.3.1并购机会识别．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．53

3.3.2投资逻辑与操作．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．54

3.4复苏型投资策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．56

3.4.1复苏型企业识