项目运营方案、投融资和财务方案.pdf

六六、、项项目目运运营营方方案案

可行性研究要改变“重建设、轻运营”的做法，强调项目全生命周的方案优化和系统性论证，既要重视工程建设方案可行

性研究，也要重视项目建成后的运营方案可行性研究。

（一）运营模式选择

1.运营管理模式选择的原则与要求

运营管理模式选择的总体原则与要求是有效、高效、适合。管理模式的选择应由投资者根据需要研究确定。

2.运营管理模式选择编制的内容与深度

研究提出项目运营模式，确定自主运营管理还是委托第三方运营管理，并说明主要理由。

委托第三方运营管理的，应提出对第三方的运营管理能力要求。

3.企业投资项目的生产经营方案

对于产品生产类企业投资项目，提出拟建项目的产品质量安全保障方案、原材料供应保障方案、燃料动力供应保障方案以

及维护维修方案，评价生产经营的有效性和可持续性。

对于运营服务类企业投资项目，明确拟建项目运营服务内容、标准、流程、计量、运营维护与修理，以及运营服务效率要

求等，研究提出运营服务方案。

生产运营方案提出的目标，是项目运营管理和组织机构以及人力资源配置的基础，项目运营管理和组织机构以及人力资源

配置能够有效地完成并实现既定目标。

（二）运营组织方案

1.运营组织方案的作用与要求

组织管理构架、生产班制、人员配置、提前进场和人员培训等，是投资估算和成本估算的条件之一。

2.运营组织方案编制的内容与深度

政府投资项目运营组织方案的编制可按照各行业相关规定和要求或参照企业投资项目运营管理方案。

3.企业投资项目的运营管理方案

简述拟建项目的运营机构设置方案，明确项目运营模式和治理结构要求，简述项目绩效考核方案、奖惩机制等。

（1）人力资源配置

不同行业、不同岗位人力资源配置的方法不同，主要有如下方法：

1）按劳动效率计算定员，即根据生产任务和生产人员的劳动效率计算操作定员人数。

2）按设备计算定员，即根据机器设备的数量、工人操作设备定额和生产班次等计算操作定员人数。

3）按劳动定额计算定员，即根据工作量或生产任务量，按劳动定额计算操作定员人数。

4）按岗位计算定员，即根据操作岗位和每个岗位需要的人数计算操作定员人数。

5）按比例计算定员，即按服务人员占职工人数比例计算服务人员人数。

6）按组织机构职责范围、业务分工计算管理人员人数，或按照经验数据和管理人员占总员工的比例计算管理人员人数。

（三）安全保障方案

2.企业投资项目的特点

分析项目运营管理中存在的危险因素及其危害程度，明确安全生产责任制，设置安全管理机构，建立安全管理体系，提出

安全防范措施，制定项目安全应急管理预案。

（1）安全篇章编制内容

生产过程中可能产生的危险有害因素分析，包括：

1）危险物品的特性分析

2）首批重点监管的危险物品

3）首批重点监管的危险生产工艺

4）重大危险源分析

5）生产过程中可能产生的危险有害因素分析

（2）职业卫生篇章编制内容

（3）消防篇章编制内容

1）各专业防火措施

总图，主要说明总平面布置中功能分区、竖向布置、安全间距、消防道路、人流和车流组织、出入口数量等及工程周边建

构筑物防火间距情况。

建筑及采暖通风，主要说明建构筑物防火分区、防爆措施、安全疏散距离等；

说明采暖通风与空气调节系统的防火措施，建筑物防烟、排烟措施。

电气，说明供电的负荷等级、电源的数量及消防用电的可靠性，爆炸危险区域的划分，防雷击、防静电措施。

2）消防系统

3）消防设施费用及比例

说明消防设施投资费用及所占投资比例。

（四）绩效管理方案

1.绩效管理方案的作用与要求

绩效管理的目标可作为项目后考核以及后评价的对标参考指标。

2.绩效管理方案编制的内容与深度

提出项目的考核内容，设定绩效管理目标，根据行业特点以及具体项目情况，制定绩效管理方案和考核奖励机制。

3.企业投资项目的特点

可参考政府投资项目内容与深度要求。

七七、、项项目目投投融融资资与与财财务务方方案案

项目投融资与财务方案是在明确项目产出方案、建设方案和运营方案的基础上，研究项目投资需求和融资方案，计算有关

财务评价指标，评价项目盈利能力、偿债能力和财务持续能力，据以判断拟建项目的财务合理性，分析项目对不同主体的价值

贡献，为项目投资决策、融资决策和财务管理提供依据。

可行性研究阶段对项目投资估算的准确度要求在±10％以内，以切实提高投资估算的精度，为项目全过程投资控制提供依

据。