1.铜官区（2023-2025年）老旧小区改造工程（主城区）实施方案_.pdf
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摘要3
一、项目基本情况5
（一）国家/安徽省/铜陵市国经济和社会发展规划及行业专项规划概况5
1.项目符合国家和安徽省专项规划5
2.项目符合铜陵市专项规划10
（二）发行人地理位置、人口、交通等基本情况13
（三）项目所在地概况及项目情况14
1.铜陵市及铜官区概况14
2.铜陵市铜官区2021-2023年财政情况16
3.参与主体18
4.项目概况18
5.项目建设方案26
6.项目运营方案31
（五）前期工作情况32
1.项目建设计划及开工情况32
2.已完成的前期工作33
二、经济社会效益分析33
1.社会效益分析33
2.经济效益分析34
3.生态效益分析34
4.本项目具有显著的公益性35
5.项目预期绩效评估35
三、估算及资金筹措方案37
（一）投资估算37
1.编制依据与说明37
2.项目总投资38
3.建设投资明细39
（二）资金筹措方案42
1.资金来源42
2.资金使用计划42
3.项目资金保障措施43
四、项目预期收益、成本及融资平衡情况45
（一）预期收益45
1.项目收入45
2.项目运营成本53
3.相关税费57
4.项目损益59
（二）融资平衡情况60
1.偿债计划表60
2.收益覆盖倍数62
3.偿债能力分析（压力测试）63
4.现金流量表63
（三）独立第三方专业机构进行评估意见66
1
1.会计师事务所评估意见66
2.律师事务所评估意见66
五、项目融资计划66
1.发行依据66
2.发行计划68
3.发行场所68
4.品种和数量68
5.时间安排68
6.上市安排69
7.兑付安排69
8.发行费69
六、项目风险及应对措施69
（一）专项债全生命周期风险管理概念69
1.全生命周期风险管理架构69
2.专项债券项目各阶段风险管理目标与重点69
（二）项目全生命周期的风险及应对措施72
1.影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施72
2.影响项目收益的风险及控制措施81
3.影响融资平衡结果的风险及控制措施82
七、还款保障情况83
（一）还款责任及保障83
（二）项目资产管理83
（三）项目收入管理84
（四）资金管理方案84
1.主管部门及职责84
2.实施单位及职责85
3.资金流入管理85
4.资金流出管理86
5.预算编制及管理86
6.债券发行与偿还87
7.资产管理87
8.监督管理88
9.还款保障措施88
八、信息披露计划89
2
摘要
铜官区（2023-2025年）老旧小区改造工程（主城区）
（以下简称“本项目”）拟对主城区11个街道及社区的28个
老旧小区进行改造，项目实施将极大地改善铜官区主城区城
市基础设施、社会公共服务水平及生态环境，提高区域人民
的生活水平和生活质量，对构建和谐主城区将产生积极影
响，具有显著公益性。本项目的实施符合国家、安徽省、铜
陵市规划，项目运营期间现金流稳定，可以满足