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2021财务部每月工作计划五篇

财务部门指组织领导和具体从事财务管理工作的职能部门。定工作计划一定要结

合自己的真实能力，切忌急于求成。财务部月度计划怎么写?以下是小编给大家收

集的关于财务部每月工作计划，欢迎大家前来参阅。

财务部每月工作计划【1】

财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控、各部门的费用支出、

以及对销售工作的配合与总结等工作任务，在领导的监督下财务部各工作人员应合

理的调节各项费用的支出，保证财务物资的安全;服务于公司、服务于员工、服务

于客户，以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润化，以的人力配置谋取的

经济效益。

在新的一年里，财务部工作人员应在厂领导的正确领导下定对全厂其他部门的考

核度或者相关办法。在国家各项财务法律、法规的监督下定如下考核度：

1、组织财务部各员工对国家有关法律法规、会计度、安全法、财务度、管理

度等有关法律法规进行系统学习。

2、在财务部内部明确考核度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明

确并带有互相协作补充性，相互配合的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起

到监督作用，对违规违纪行为起到监督智能。

3、在应收帐款上起到有效的监督作用：明确各分管会计的职责，定相应的

度，如对应收款的监督，应定相应的规定，对货款回收的期限把握、回款具体事

宜、相关销售职责人都应有相应的监督，加大财务监督力度。

4、在对公司其他部门的工作方面：对各科室产生的各项费用进行核算，为公司节

省每一笔支出，从一角一元做起。在对各种原料的发票接收方面，认真做好本职工

作尽自己的潜力去做好每一笔业务的考察及发票的接收工作，认真完成每月的报税

工作。

5、对车间的耗用、检修期间产生的各项费用进行把关，为节约成本、减少开支做

好每一项工作，对各项费用的节、超进行考核并报公司领导，协助领导做好决策工

作。

6、对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、全年总结;做

好资金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项、车间检修估算等等;做好财务

报表的编工作，要求帐务清晰、任务明确;用心配合公司其他部门理解集团公司

的考核及检查。

财务部每月工作计划【2】

一、加强规范管理、做好日常核算

1、根据公司核算要求和各部门的实际情况，按照会计法和企业会计度的要求，

做好财务软件的初始化工作。

2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计，并按有关部门的

要求，完成会计报表的汇总和上报工作。

3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计，提高资金使用效

益。

4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及订工作，并做好公司有

关财务管理度的拟稿工作，加强财务度建设。

5、做好日常会计核算工作。按照会计度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭

证，正确运用会计科目，编会计凭证，进行记账。做到“三及时”：即及时编

有关会计报表，及时报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理往来款项。出纳

要严格按照现金管理办法和银行结算度，办理现金收付和银行结算业务;及时准

确登记银行、现金日记账，做到日清月结;严格支票领用手续，按规定签发现金支

票和转帐支票。

6、配合销售部了解货款回收情况，做好货款回收工作。

7、积极筹措资金，从多方面保证公司资金运营的流畅。

8、努力加大新业务开拓力度，实现跨越式发展。企业未来的发展空间将重点集中

在新业务领域，务必在认识、机、措施和组织推动等方面下真功夫，花大力气，

力争使在较短时间内投资、发展新业务，走在同业前面，占领市场。

9、完成公司董事会及ceo临时交办的其他工作。

二、加强基础防范、做好安全工作

1、货币资金安全。定期检查现金提取、送存过程中的安全问题，检查现金是否超

库存存放;对有关设备的完好性进行检查，若有隐患，及时处理并向上反映;及时加

以整改。

2、票证管理安全。做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工作以及安全防

范工作，确保不漏不遗不缺。

3、负责防火安全。严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源;对办公室

吸烟进行严格管理，采取有效措施保证地上无乱扔烟头。

4、负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性，发现问题及时处理并向上汇报。

三、加强考核考评、提高工作质量

1、严格遵守《会计人员职业道德》和有关规定，对违反规定的人员提出处理意

见。

2、严格进行考勤工作。严格执行上下班度，保证每日工作的正常进行。

3、要建立和健全各项管理基础工作度，促进企业管理整体水平提高。企业内部

各项管理基础工作度，包括：财务管理度、财产物资管理及