专项资金项目验收专项审计报告参考模板.docx

专项资金工程验收专项审计报告

〔参考模板〕

工程编号：工程名称：

工程打算类别:

工程承担单位:

该工程依据预算，购置5万元以上设备XX台，5万元以下设备XX台件，设备费总计人民币XXXX万元，与专项经费预算全都，设备使用状况正常，治理状况良好。

购置

购置

序号

设备名称

日期

单价

〔元/台件〕

数量

总价〔万元〕

〔台件〕

1

2

3

累计：

9.自筹经费结余状况

XXXX年XX月XX日前自筹经费实际到位XXXX万元，发生的自筹经费支出XXXX万元,截止至XXXX年XX月XX日，自筹经费结余0.00元。

10.经济指标完成状况

依据XXX供给的工程执行期内工程“XXXXXXXXX”的产品销售收入〔含技术效劳收入〕明细清单及相关资料，经审计及计算，确认工程收入经济指标完成情况如下：

指标名称合同指标〔万元〕

指标名称

合同指标〔万元〕

完成值〔万元〕

完成率〔%〕

工程销售收入

〔含技术效劳收入〕

工程税费

工程净利润

经审计，XXX做到专款专用、专人治理，对工程专项资金进展专账核算，依据要求分别进展归集，资金使用根本符合要求，工程支出明细与预算状况相比，有所调整。

四、审计意见〔综合评价〕

经审计，XXX承担的“XXXXXXXXX”工程截至XXXX年XX月XX日，账面反映市财政科技打算拨款到位专项经费人民币XXXX万元；专项经费已支出共计人民币XXXX万元，结余

0.00万元。

我们认为，除本报告第三节所述问题外，XXX承担的“XXXXXXXXX”工程经费的核算、来源和使用符合〔或根本符合〕《XXX科技打算工程验收工作规程〔试行〕》、有关专项经费治理方法以及签订的XXXX科技打算工程合同书的规定，项目经费的使用和支出符合目标相关，未觉察其他违反政策的事项，核算内容清楚,表达了单独核算、专款专用的。

五、其他需要说明的事项

依据主承担单位供给的财务数据，工程主承担单位实施工程过程中，自筹资金基本符合预算打算。但由于条件的限制，我们只对专项资金进展了重点核查，对自筹资金局部只做概括性配套考核。

附表1:工程资金到位状况表附表2：工程经费决算表附表3：工程投资明细表

附表4：工程产品销售/效劳收入明细表

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中国注册会计师:

XXX事务所〔一般合伙〕中国注册会计师:

XXXX年XX月XX日

XXXX年XX月

XXXX事务所〔一般合伙〕

名目

引言一、工程根本状况

工程承担单位根本状况工程立项根本状况

工程实施状况

单位内部财务治理制度建设及执行状况二、工程预算安排及执行状况

专项经费预算安排状况专项经费到位状况

专项经费拨付状况专项经费使用状况专项经费结余状况

自筹经费预算安排状况自筹经费到位状况

自筹经费使用状况自筹经费结余状况

三、

经济指标完成状况

四、审计意见〔综合评价〕三、工程经费治理和使用中存在的主要问题及建议五、其他需要说明的事项专项审计报告

四、审计意见〔综合评价〕

报告号:XXX专审字[2025]XXXX号

XXX ：

我们承受托付，审计了贵公司2025年12月至2025年4月XXX专项资金工程

“XXXXXXXXX”的收支使用状况以及《XXX专项资金工程合同书》〔以下简称“工程合同”〕的执行状况。

贵公司的责任是供给真实、合法、完整的审计资料，包括照实编制的经费支出明细表和工程产品〔效劳等〕收入明细表〔清单〕，恰当界定工程产品〔效劳等〕的具体范围，并

对报表编制、材料供给过程实施内部掌握，以使资料不存在由于舞弊或错误而导致重大错报。

我们的责任是在实施审计工作根底上对工程的收支使用状况及合同经济指标的执行状况发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师审计准那么》、《专项审计报告编制要求》、《XXX专项资金治理方法》和《XXX专项资金治理实施方法》的规定，依据《XXX专项资金工程合同书》进展的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序，我们信任：我们猎取的审计证据是充分的、适当的，现将审计状况报告如下：

一、工程根本状况.工程承担单位根本状况

XXX成立于XXXX年XX月XX日，取得XXXXXX治理局核发的营业执照，统一社会信用代码为：XXXXXXXXXXX,注册资本:XXXXXXXXXXX,法定代表人：XXXX,住所：XXXXXXXXXXX,公司的经营范围：XXXXXXXXXXXXXXo.工程立项根本状况

工程名称：工程编号：

工程起止时间：工程负责人:

主要争论人员：工程承担单位：

工程协作单位：

.工程实施状况