阳光财产保险集团资金管理系统用户手册(账户管理篇).pdf

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集团资金管理系统

用户手册

〔系统操作篇〕

文档新框架集团资金管理系统工程组

创立日期：2021-08-08

当前版本：2.0

拷贝量：

【本手册的功能】

本手册详细介绍了新框架集团资金管理系统的登陆使用方式，以及每个功能的详细操作步

骤，旨在为资金系统的使用者提供一分（方便快捷的参考指南，协助其快速学习和使用资金系统，

高效的完成日常业务的处理。

【读者对象】

本手册的读者对象为拟实施公司的所有资金系统的使用人员。

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目录

目录3

【功能描述】4

【期对象】4

【系统通用描述】4

1账户建6

【说明】6

M开户管理7

开户申请7

开户确认〃

账户启用13

1.2销户谈15

销户申请15

账户销户19

销户确认21

1.3变更频23

变更申请24

账户变更29

变更确认32

1.4:修吉解冻35

账户冻结35

账户东37

冻结解冻复核39

1.5账户查询40

账户信息查询40

当日余额查询42

历史余额查询44

当日交查询45

历史交查询47

【功能描述】

将作为资金管理系统中的根底信息的账户信息维护进入系统。管理账户开户的整个流程：

从开户前的意向管理：”开户申请〃，到账户开立后账户具体信息在资金系统中的维护：“开户确

认，及账户在资金系统中是否容许使用的状态管理：“账户启用”。

【使用对象】

出纳〔资金管理员〕：负责本公司新开账户申请，到银行开户，将开户信息录入到系统：

负责本机构账户信息变更的申请，账户变更；负责本机构销户申请，账户销户。

财务经理：负责对本公司和卜.级公司提交的开户、变更、销户申请进行审批。

总部财务部机构资金管理岗：负责总部新开账户申请，到银行开户，将开户信息录人到系

统；负责本机构账户信息变更的申请，账户变更；负责本机构销户申请，账户销户。

负责对总部、分公司、三级机构提交的开户、变更、销户申请进行审批。

总部机矣资金管理岗：负责总部新开张户申请，到银行开户，将开户信息录入到系统；负

责本机构账户信息变更的申请，账户变更；负责本机构销户申