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金蝶财务软件费用报销流程

一、制定目的及范围

为提升公司费用报销管理效率，确保报销流程的规范化与透明化，特制定本费用报销流程。本流程适用于所有员工的费用报销申请，包括差旅费、办公用品购置费、培训费等各类费用。

二、报销原则

费用报销需遵循以下原则：

1.费用报销必须基于真实、合规的业务支出，确保每项费用均有合法凭证作为支持。

2.报销申请需经部门负责人审核，确保其合理性与合规性。

3.报销申请应在费用发生后的一定时间内提交，超过时限的申请将不予受理。

三、费用报销流程

1.费用发生及凭证准备

员工在发生费用时，应妥善保管相关的票据和凭证，包括发票、收据等。票据必须为正规商家开具，且内容需完整、清晰。

2.报销申请填写

员工需登录金蝶财务软件，进入费用报销模块，选择“新建报销申请”。填写以下信息：

报销人姓名

报销部门

费用发生日期

费用类别（如差旅、培训等）

费用金额

费用说明（可选）

附上相关的票据扫描件，确保信息准确无误。

3.部门审核

报销申请提交后，系统自动生成审核通知，部门负责人需及时登录系统进行审核。审核时需关注以下几点：

费用是否符合公司规定

附件是否齐全

费用是否在合理范围内

审核通过后，负责人在系统中批准，若未通过，则需在系统中填写理由并进行反馈。

4.财务审核

部门审核通过后，报销申请将自动流转至财务部进行审核。财务人员需检查：

票据的合规性及合法性

报销金额是否与票据一致

报销申请是否符合财务制度

财务审核通过后，申请状态更新为“审核通过”，如未通过，财务应在系统中反馈原因。

5.报销支付

审核通过后，财务部门根据公司支付周期进行报销支付。支付方式可以为银行转账或现金支付，具体依据公司财务制度。员工可在系统中查看支付状态，确保资金及时到账。

6.存档与备查

报销完成后，财务部需将所有的报销凭证进行整理归档，保存至公司财务档案中，以备后续查阅。同时，系统中所有的报销记录将自动生成报表，便于管理层进行统计分析。

四、报销注意事项

1.报销申请应在费用发生后的一个月内提交，逾期未提交视为放弃报销权。

2.所有票据必须为合法有效的财务凭证，手写票据或未开具发票的费用不予报销。

3.报销申请中如发现虚假信息，相关责任人将受到公司内部处分。

4.员工在报销过程中如遇特殊情况，可向财务部咨询，确保准确理解报销政策。

五、流程优化与反馈机制

为确保费用报销流程的持续改进，公司设立反馈机制。员工在使用金蝶财务软件进行费用报销时，可以通过系统中的反馈功能提交意见和建议。财务部门定期汇总反馈信息，分析流程中存在的问题，进行优化调整。

通过以上流程设计，确保费用报销的高效性和合规性，为员工提供便捷的报销体验。同时，优化财务管理，提高公司整体运营效率。