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存货管理内部控制制度(暂行)

——主材库管理制度

1主材库管理基本要求

准确、及时、安全、快速

1、账管员

1.1.1负责入库原纸条码打印，保证条码打印无误；

1.1.2负责出、入、退库原纸信息的录入，包括晨龙软件、速达软件，保证所录入信息准确无误；

1.1.3负责及时与车间过磅员核对出、退库数据，发现领料单填写错误必须当即退回过磅员重新填开；

1.1.4根据库管员反馈的货位变动信息，及时更新数据库数据，负责原纸实际摆放货位与数据库货位数据的一致；

1.1.5配合财务部人员核对出、入、退库原纸数据；

1.1.6及时报送各类报表，保证报表信息无误；

2、库管员

1.2.1负责与司机共同规划原纸区位，并上报主管领导批准，应详细掌握原纸区位信息；

1.2.2原纸到厂，严格按照第四条“标识使用规则”标记原纸信息、粘贴条码，保证所标记信息准确无误，所粘贴

条码准确、牢固；

1.2.3负责指定入、退库原纸区位，并将区位信息及时传递至叉、抱车司机及账管员；

1.2.4根据生产车间所需原纸，及时、准确向叉、抱车司机传递信息

1.2.5负责与车间过磅员核对车间实际领用原纸数量，并在领料单上准确标注实际领用原纸数量；

1.2.6库管员应及时复查入、退库原纸区位，发现不符现象，应及时通知司机进行调整，司机不得无故拖延工作；

1.2.7库管员对原纸区位的准确性负责，并配合相关部门对原纸仓库进行实物盘点，保证账实相符。

3、叉、抱车司机

1.3.1严格按照第五条“原纸码放规则”码放原纸，杠身所注原纸信息显露在外，相邻两货位原纸之间需预留适当

宽度通道，方便库管盘点；

1.3.2配合库管员，及时将车间所需原纸运送至指定位置；

1.3.3发现区位内货位不足，应及时通知库管员，便于库管员重新安排区位，若时间较紧，也可先行码放，后将

信息传递至库管员；

1.3.4不得随意跨区调整原纸区位，必须调整的，应及时通知库管员后予以调整；

1.3.5根据库管员提供信息，准确将入、退库原纸码放至指定区位，对原纸准确入位负责；

1.3.6在插、抱原纸过程中应谨慎驾驶、操作，严禁刮擦原纸杠身，若有损坏，按第十条“主材库员工行为规范”

规定进行赔偿。

2其他相关部门职责

1、财务部

2.1.1及时对原纸购、用、存进行会计记录，根据供应部提供的单价信息录入软件；

2.1.2审核“入库单”、“领料单”；

2.1.3抽查主材库账、实记录，参与主材库盘点。

2、质检部

负责购进原纸的质量检验，出具检验报告。

3、生产车间

2.3.1负责及时、准确向主材库库管提供车间生产所需原纸信息；

2.3.2机台操作员负责保存所耗原纸条码，如须退头，必须将原条码复贴于所退原纸杠身之上，否则，仓库库管

员有权不予退库；

2.3.3车间过磅员负责对所退原纸进行过磅秤重，并将原纸信息按照第四条“标识使用规则”进行标注，对标识不

清的原纸，仓库库管员有权不予退库；

2.3.4车间过磅员应及时与仓库账管员核对“领、退库”原纸数据，办理领、退料手续。

3主材库区位划分

1、划分原则

3.1.1区位划分以仓库地理条件，根据地面分块情况划分区位；

3.1.2原纸区位确定以每排最外侧原纸杠芯所在位置确定本排原纸所处区位；

3.1.3库管员可结合幅宽、种类对具体原纸进行位置划分，也可将每区位细分为若干货位，具体分布可参考南、

北库分布图。

2、北仓库

3.2.1根据实际地理条件，每区块长6米，仓库南侧自西向东划分为23个区位，北侧为单排，以仓库中部航吊

轨道起点为界划分为2个区位，共计25个区位。

3.2.2北库区位编号自01至25号，预留区位自26至30号；

3、南仓库

3.3.1根据实际地理条件，每区块长7米，仓库分为东、中、西三部分，共21个区位；

3.3.2仓库西部区位编号自北向南编为31至37号，中部自北向南编为38至44号，东部自北向南编为45至51

号；

4标识使用规则

1、粉笔标识

4.1.1在外购纸入库时，使用白色粉笔在原纸厂家标签下方标识，没有厂家标签的可在纸卷中下部标识，内容主

要包含：

厂家-原纸类型-规格重量（单位Kg）入库日期

例如：耀华高瓦140*14001100Kg08.6.28

原纸类型也可用公司规定字母表示（见附件一）；

4.1.2在原纸领用后，发生退头时，重新标识；

4.1.3在发现原有粉笔标识不清晰无法确认信息时，重新标识。

4.1.4标识要求字体工整