集团公司五年战略发展规划教材.doc

PAGE / NUMPAGES 集团公司五年战略进展规划(模板) (20xx年~20xx年)  目录 TOC \o 1-3 \h \z \u 1.//集团经营总结 3 1.1集团总体经营现状总结 3 1.1.1 财务绩效回忆 3 1.1.2 内部资源及能力分析 6 1.1.3 集团总体竞争力对标分析 8 1.2各业务板块经营总结 10 1.2.1板块财务绩效回忆 10 1.2.2 板块内部资源及能力分析 12 1.2.3 板块竞争力评估 13 2.外部环境分析 16 2.1 宏观经济环境及进展趋势分析 16 2.1.1中国经济进展趋势 16 2.1.2 中国要紧宏观经济政策趋势 18 2.1.3 国际要紧经济体经济进展趋势 19 2.2 现有和潜在业务市场环境及进展趋势分析 21 2.2.1行业环境分析 21 2.2.2市场规模及增长趋势分析 23 2.2.3行业盈利性及变化趋势分析 26 2.2.4行业竞争环境分析 28 2.2.5 客户需求行为分析 30 2.2.6行业吸引力总体评估 31 3.集团五年进展规划 32 3.1集团愿景与使命 32 3.2 集团五年战略目标体系 33 3.3 集团产业组合 34 3.4 集团要紧职能战略概要 36 3.5业务板块战略概要 37 1.//集团经营总结 1.1集团总体经营现状总结 1.1.1 财务绩效回忆 (本节通过对集团整体财务绩效的历史比较，以及分析各板块对集团的贡献情况，来推断集团运营中可能存在的问题与机会，作为对集团总体战略纲要的重要输入。集团整体财务绩效要紧从盈利能力、经营效率、资产规模、偿债能力及资本结构几个方面入手，比较过去五年来的变化情况；而对比同一时期各板块的收入、利润指标可得出板块对集团的贡献情况。 数据资料可从相关模板中提取，依照需要做图表更形象表达观点。) 示例: 集团整体业绩综述 自2004年以来，集团主营业务收入稳步增长，2008年实现XX万元，较2004年增长X%，同期净利润 通过经营效率明显改善，治理费用及财务费用比例 2008年集团资产规模进一步扩大 依照国资委及集团减债的要求，集团资产负债率得到改善 然而值得注意的是，集团运营现金流近几年来持续为负，短期资金流淌紧张。一方面，集团短期偿债能力受到阻碍，债务风险提高；另一方面，一旦资金流某一环节出现问题，集团的日常运营可能难以为继 各业务板块贡献情况 在八大业务板块中，XX板块、XX板块与XX板块差不多成为集团支柱板块，业务收入贡献分不达到 XX板块接着作为利润率最高的业务板块 信息收集分析——[编号: 五年规划1.1.1] 集团财务绩效回忆信息收集模板 财务指标 2004 2005 2006 2007 2008 盈利能力分析 主营业务收入（万元） 房地产 金融 交通 水泥 造纸 酒店 电池 贸易 主营业务利润率（%） 房地产 …… 净利润（万元) 净资产回报率 净资产回报率=净利润 净资产回报率=净利润/股东权益*100% 总资产回报率 总资产回报率=净利润 总资产回报率=净利润/资产总额*100% 经营效率分析 治理费用比例 治理费用比例=治理费用 治理费用比例=治理费用/主营业务收入*100%，营业费用比例与财务费用比例的计算方法类同 营业费用比例（%） 财务费用比例（%） 偿债能力/资本结构分析 运营现金流（万元) 流淌比率（%） 总资产（万元） 股东权益（万元） 资产负债率（%） 成长能力分析 主营业务收入增长率（%） 主营业务利润增长率（%） 净利润增长率（%） 总资产增长率（%） 股东权益增长率（%） 模板讲明: 集团财务部需要安排专人负责，在规定时刻（x月y日）之前完成该表格，并提交给集团进展部  1.1.2 内部资源及能力分析 (除财务业绩外，还需评估集团在内部资源和能力多个方面的进展现状，作为对集团总体战略纲要规划的重要输入。 由于资源和能力进展情况相对财务状况来讲，更为定性和复杂，可通过搜集集团治理层讨论意见和第三方咨询公司的诊断，发觉集团在战略规划、人力资源、运营治理、财务治理等方面存在的不足，就这几方面要求相关部门进行工作分析；进展部总结归纳出最重要的一（几）方面资源及能力成绩和不足。 参考资料可从相关模板中提取。) 示例： 成绩与优势 在人员招聘方面 在提高运营治理效率方面 以后改进方向 同时,集团需要进一步优化人才结构 改善战略规划的指导作用也是以后五年需要重点关注的领域 信息收集分析——[编号: 五年规划1.1.2] 集团内部资源及能力分析信息收集模板 描述 人力资源现状分析 目前做得较好的方面 示例： 职员考核：…… 对各板块人力资源部的监督与指导：…… 以后尚需改进的方面 示例： 人力资