金蝶云：V7.1产品培训_成本_存货核算.ppt

* * 说明： 成本调整单对应的源单为以前期间的核算单据时，调整期初余额，反应在期初调整； 成本调整单对应的源单为当期的核算单据或为空时，调整当期发生额； 成本调整单的业务类型为异常余额调整时，调整期末余额，反映在期末调整。 * * * * 成本调整单对应的源单为以前期间的核算单据时，调整期初余额，反应在期初调整； 成本调整单对应的源单为当期的核算单据或为空时，调整当期发生额； 成本调整单的业务类型为异常余额调整时，调整期末余额，反映在期末调整。 * 成本调整单对应的源单为以前期间的核算单据时，调整期初余额，反应在期初调整； 成本调整单对应的源单为当期的核算单据或为空时，调整当期发生额； 成本调整单的业务类型为异常余额调整时，调整期末余额，反映在期末调整。 * * 什么是异常余额？异常余额就是指核算后当前物料的期末结存存在异常，比如期末结存无数量有金额或者期末结存有数量但是单价小于等于0。概念二：异常余额是如何产生的？异常余额的产生主要有四种，一是按精度舍位产生的尾差，当期末结存数量为0时容易产生异常余额； 二是总仓核算的模式下，各仓库的入库单价有差异，由于是总仓核算各仓库的出库单价都一样，在期末结存数量小于等于0时容易产生异常余额；三是采购入库的物料当期已全部出库跨期来票，当发票金额与暂估金额存在差异自动产生的成本调整单，在期末结存数量为0时就变成了异常余额；四是人为修改了某些单据的成本导致期末结存金额出现异常； * * * * * * * * * * * * * * 即时收发汇总表 功能介绍 业务价值 报表中每一种物料的期初结存、本期收入、本期发出、期末结存反映为一行 支持按日期查询 支持辅助属性查询 支持分组汇总 丰富了“即时成本”特性的报表类型 方便客户查看“即时成本”下物料汇总收发存情况 即时收发明细表 业务价值 查询即时收发明细数据 查询从当期会计期间的第一天至当前系统日期的即时成本明细数据。 功能介绍 报表按库存维度进行展示； 计价方法仅支持移动平均法； 核算单据成本差异表 业务价值 提供即时成本与实际成本的差异分析 提供当前核算期间实际成本和即时成本差异分析。 功能介绍 产品框架介绍 产品规划思路 产品框架与应用价值 系统应用介绍 系统整体应用流程 基础数据与控制策略 系统参数设置及其影响 系统初始化 存货核算 成本调整 报表分析 即时成本 期末处理 账务处理 成本监控 提纲 期末关账 业务价值 对货主进行关账，不允许编辑、修改、删除关账日期之前的与成本相关的业务单据，以确保稳定的成本核算数据。 对核算组织下所有业务组织(即货主)进行关账； 产品成本核算与存货核算共用同一个关账功能。 注：为稳定存货核算及产品成本核算的数据环境，请在成本计算之前先进行期末关账！ 功能介绍 结账的前提是必须关账；、 关账后必须再次出库核算后才能结账。 期末结账 业务价值 产品成本核算完毕后进行期末结账，即关闭当前账期并开启下一账期。 产品成本核算与存货核算共用同一个关账功能。按“核算体系+核算组织+会计政策”进行结账及反结账； 产品成本核算与存货核算共用同一个期末结账功能 功能介绍 结账提示负单价，可以在核算单据查询中勾选【异常单据查看】查询全部明细； 结账提示负库存，可以参考论坛帖子：/forum.php?mod=viewthreadtid=954740 结账前存货必须已关账； 出库成本核算后如果产生了新的单据在当期，如应付开票核算产生的成本调整单，必须重新核算，才能结账。 存货期末结账，反结账时，不允许做下面的修改：1、入库成本维护的修改保存； 2、委外入库核算的保存；3、其他存货核算的保存；4、零成本批量维护的批量更新成本；5、核算单据查询成本维护 产品框架介绍 产品规划思路 产品框架与应用价值 系统应用介绍 系统整体应用流程 基础数据与控制策略 系统参数设置及其影响 系统初始化 存货核算 成本调整 报表分析 即时成本 期末处理 账务处理 业务云巡检 成本监控 提纲 账务处理 生成凭证前在智能会计平台配置凭证模板； 反结账到以前期间重新出库核算前必须删除系统自动生成的出库成本调整单。 业务价值 选择“核算体系+核算组织+会计政策”对应的账簿生成财务凭证 功能介绍 生成财务凭证 产品框架介绍 产品规划思路 产品框架与应用价值 系统应用介绍 系统整体应用流程 基础数据与控制策略 系统参数设置及其影响 系统初始化 存货核算 成本调整 报表分析 即时成本 期末处理 账务处理 业务云巡检 成本监控 提纲 业务云巡检 功能介绍 业务价值 对成本核算和存货核算预设检查项 提供定时巡检功能 提供自定义检查项设置 提供邮件提醒功能 通过巡检内