锦富新材：2016年非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告.pdf

非公开发行A 股股票募集资金运用可行性分析报告 证券代码：300128 证券简称：锦富新材 上市地：深圳证券交易所 苏州锦富新材料股份有限公司 （Suzhou Jinfu New Meterial Co., Ltd.） （注册地址：江苏省苏州工业园区江浦路39 号） 2016 年非公开发行A 股股票 募集资金运用可行性分析报告 二○一六年一月 1 非公开发行A 股股票募集资金运用可行性分析报告 苏州锦富新材料股份有限公司关于 本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告 为推动苏州锦富新材料股份有限公司（以下简称“锦富新材”、“上市公司”、 “公司”）业务的快速发展，进一步增强公司主营业务的竞争力，并挖掘新的利 润增长点，全面提升公司盈利能力，实现公司发展规划，公司管理层根据本公 司发展需要，拟向特定对象非公开发行股票，本次发行股票数量为不超过5,500 万股（含本数），拟募集资金总额不超过80,000 万元人民币（含发行费用）。 一、本次募集资金的使用计划 公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过80,000 万元（含发行费用）， 扣除发行费用后将全部用于投资以下项目： 募集资金拟投入金 序号 项目名称 项目总投资额（万元） 额（万元） 液晶显示器/智能电视整机 1 （含曲面）自动化生产线建 60,000.00 60,000.00 设项目 2 偿还银行贷款 20,000.00 20,000.00 合 计 80,000.00 80,000.00 实际募集资金净额不足上述项目拟投入金额的部分，公司可以通过自筹资金 解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况自 筹资金先行投入，在募集资金到位后，将使用募集资金置换已投入募投项目公司 自筹资金。 二、本次募集资金投资项目概况 （一）液晶显示器/智能电视整机 （含曲面）自动化生产线建设项目 1、项目基本情况 2 非公开发行A 股股票募集资金运用可行性分析报告 本项目总投资 60,000 万人民币，用于年产 600 万台液晶显示器及智能电视 整机 （含曲面）自动化生产线建设项目。公司拟通过全资子公司苏州久富电子有 限公司 （以下简称“久富电子”）、东莞锦富迪奇电子有限公司实施本项目 （以 下简称“迪奇电子”）。具体情况如下表所示： 投资额 （万元） 实施主体 实施地点 土地及建 设备购置 铺底流 合计 筑安装 及安装 动资金 苏州工业园区江浦路39 号南 侧二期 苏州久富电子有