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2014 年江苏宜兴经济开发区投资发展有限公司 公司债券 2017 年分期偿还本金的提示性公告 根据《2014 年江苏宜兴经济开发区投资发展有限公司公司债券 募集说明书》，2014 年江苏宜兴经济开发区投资发展有限公司公司债 券（以下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条款，本期债券于存 续期的第 3 至第 7 个计息年度末分别偿还债券本金的 20%。每年还本 时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所 持债券面值占当年债券存续金额的比例进行分配（每名债券持有人所 受偿的本金金额计算取到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。本 金兑付日为 2017 年至 2021 年每年的 4 月 18 日（如遇法定节假日或 休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日），为保证分期偿还本金工作 的顺利进行，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券的基本情况 1、债券名称：2014 年江苏宜兴经济开发区投资发展有限公司公 司债券 2、债券简称及代码：14 宜经开、124679 3、发行人：江苏宜兴经济开发区投资发展有限公司 4、发行总额：16 亿元 5、债券期限：7 年期，同时设置本金提前偿还条款。在本期债 券存续期第 3 至第 7 年末分别偿还债券发行总额的 20%。 6、债券利率：本期债券采用固定利率的形式，债券票面利率为 7.69%，在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不 计复利，逾期不另计利息。 7、计息期限：自 2014 年 04 月 18 日起至 2021 年 04 月 17 日。 8、付息日：2015 年至 2021 年每年的 4 月 18 日(如遇法定节假 日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日)。 9、兑付日：本期债券的兑付日为 2017 年至 2021 年每年的 4 月 18 日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日)。 10、上市时间和地点:本期债券于 2014 年 7 月 31 日在上海证券 交易所上市交易。 二、本期债券分期偿还本金情况 1、债权登记日 本期债券债权登记日为 2017 年 4 月 17 日。截至该日下午收市后， 本期债券的投资者托管账户所记载的本期债券余额中 20%比例的本金 将被兑付。 2、分期偿还方案 本期债券将于 2017 年至 2021 年每年的 4 月 18 日分别按照债券 20%的比例偿还债券本金（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日），到期利息和本金一起支付。 本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数 量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后 的债券面值为依据进行计算。 3、债券面值计算方式 本次分期偿还 20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值 =100 元×（1-累计偿还比例） =100 元×（1-20%） =80 元 4、开盘参考价调整方式 分期偿还日开盘参考价 =分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例 =分期偿还日前收盘价-100×20% =分期偿还日前收盘价-20 5、债券简称变更 分期偿还后，本期债券简称变更为“PR 宜经开”。 （此页无正文，为《2014 ???江苏宜兴经济开发区投资发展有限公司 公司债券 2017 年分期偿还本金的提示性公告》签章页） 江苏宜兴经济开发区投资发展有限公司 2017 年 4 月 13 日