食品酒饮BI需求模型V10.docx

用友食品酒饮行业BI业务模型设计文档目录第一部分总体经营状况分析31.地区利润分析32.地区收入预算执行分析（按品类）33.应收账龄分析44.商超客户经营分析表55.外部客户应收账款营运分析76.机构经营分析8第二部分销售分析91.总体趋势分析92.区域（省）销售分析93.品类销售占比分析（按销售形态）104.品类销售占比分析（按产品类别）115.品项销售占比分析（按销售形态）116.品项销售占比分析（按产品类别）127.品项销售占比排名138.区域销售分析139.渠道销售分析14第三部分采购和库存分析151.全国成品库存日报152.集团原辅材料库存日报153.集团原辅材料采购日报16第一部分 总体经营状况分析1.地区利润分析分析维度：总部、分子公司、期间、区域分析度量：实际值分析方法：统计，可钻取；排序（按一定规则，比如由低到高排序）指标计算：净利润=销售收入-进货成本-销售费用-管理费用（参考）展现方式：图、表（图形、表格样式可自选）数据来源：NC系统推荐图形：柱状图、折线图各地区（按省）利润表省份销量销售收入(含税)销售收入(不含税)销售成本(不含税)销售利润销售费用净利润申请费用运费小计本月全年累计本月全年累计本月全年累计本月全年累计本月全年累计本月全年累计本月全年累计本月全年累计本月全年累计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合计　　2.地区收入预算执行分析（按品类）分析维度：期间、区域、产品类别分析度量：实际值（预算、销售收入）分析方法：统计，可钻取；结构分析指标计算：完成比率=实际/预算展现方式：图、表（图形、表格样式可自选），可穿透查询，总部-地区-分子公司-收入明细推荐图形：柱状图、折线图省份 品项项目总计果冻膨化海苔糖果福建预算实际比率湖南预算实际比率比率合计月预算年预算实际比率3.应收账龄分析分析维度：公司、期间、账龄分析度量：实际值（总账里各类收入的实际值）分析方法：统计，可钻取；结构分析展现方式：图、表（图形、表格样式可自选）推荐图形：饼状图备注：单击应收单位，可进入详细该单位的应收账龄分析表应收单位名称年初余额本年累计期末余额账龄分析借方发生额已还款金额30天内31-90天91-180天半年至一年一年至二年二年以上附属公司往来　　　　　　　　　　关联公司往来　　　　　　　　　　经营部往来　　　　　　　　　　外部客户往来　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合计 - - - - - - - - - - 4.商超客户经营分析表分析维度：集团、区域、公司、期间（年、季、月）、客商类别分析度量：实际确认收入、累计确认收入分析方法：统计、结构分析展现方式：图、表数据源：NC财务系统、EXCEL表格商超客户经营情况表商超分析项目　 合 计 (或具体某一商超客户) 本月数 本年累计数 累计比 毛利销售成本（按出厂价核算销售额）销售收入（按开票价核算销售额）毛利毛利率加价率　销售构成正常价销售额特价销售额特价价差(正常供价与开票价的差额)特价幅度费用　销售费用比　利润　利润率　穿透查询，以某一商超客户为具体查询条件，进行以下分析4.1商超费用利润分析：分析维度：公司、期间（年、季、月）、客商类别分析度量：费用分析方法：统计、结构分析展现方式：图、表数据源：NC财务系统、EXCEL表格商超客户经营情况表客户明细　 合 计 本月数 本年累计数 累计比 沃尔玛上海徐家汇店客情费配送费　商超促销费　商超进场条码费　商超堆头陈列费　商超返利　器材费用　人员费用销售费用比　利润　利润率　4.2商超销售价格构成分析：分析维度：公司、期间（年、季、月）、客商类别分析度量：费用分析方法：统计、结构分析展现方式：图、表数据源：NC财务系统、EXCEL表格商超客户价格销售构成分析表客户销售价格构成　 合 计 本月数 本年累计数 累计比 沃尔玛上海徐家汇店正常价销售额特价销售额特价价差(正常供价与开票价的差额)特价幅度5.外部客户应