有机茶生产示范基地建设项目可行性研究报告1.doc

第一章 总 论 1.1项目单位基本情况 1.1.1概况 某某常家洞茶叶专业合作社是集茶叶生产、加工、包装、销售、自营进出口、科研于一体的农民专业合作社组织。于2007年7月经京山县工商行政管理局注册登记成立，。 合作社现有团体社员5家，个体社员713户，茶叶种植面积8500亩，注册资金1000万元。合作社在宋河镇投资1100万元，建设有年产10万斤精制茶的茶叶加工企业，同时引导农民以茶叶面积入股，并配备专业技术人员跟踪指导。项目投产后可实现年销售收入1500万元以上，利税700万元，茶农增收400万元，年分配红利230万元。 “某某常家洞茶叶专业合作社”为某某省农业产业化省级重点龙头企业，拥有固定资产2243万元，拳头产品“常家洞牌剑峰”茶、“常家洞牌毛峰”茶2004年被省农业厅评为“某某省首届有机名茶”，2004年2005年、2006年、2007年连续四届获中国（武汉）农博会金奖，2006年入选某某名茶二十佳。合作社顺利实现了与“中商”、“中百仓储”、“沃尔玛”等大型超市的农超对接。2008年，“某某常家洞茶叶专业合作社”还获得了某某省企业改革开放三十年优秀示范单位、中国质量诚信协会授予的质量诚信AAA级品牌企业等荣誉秀称号，被省农业厅授予“十佳茶叶农民专业合作社”，“常家洞”牌商标被某某省工商局核准为“某某省著名商标”，2009年，“常家洞牌长阳毛尖”被某某省正式确定为全省“十大旅游名茶”。并顺利通过了国家有机茶质量标准认证。合作社内部管理规范，经营机制健全，与农民利益连接紧密，是一家充满生机和活力的合作社，更是一家深得各级高度重视、农民充分信任的合作社。 1.1.2企业财务状况 企业注册资本1000万，准备投资1.1亿元，资产负债率坚决控制在50%以下，公司将全力以赴将资金用在项目建设上。项目单位近两年财务状况见下表： 序号 项目 2005年 2006年 1 资产总额（万元） 10335.78 10161.39 2 固定资产（万元） 4126.05 3907.49 3 流动资产（万元） 6159.71 6190.37 4 负债总额（万元） 4332.00 1084.50 5 所有者权益（万元） 6003.78 6076.89 6 实收资本（万元） 5012.42 5012.42 7 营业收入（万元） 10525.53 11431.92 8 净利润（万元） 48.64 42.75 9 营业利润率（％） -4.38 -1.89 10 净资产收益率（％） 0.82 0.71 11 投资报酬率（％） 0.47 0.42 12 资产负债率（％） 41.91 40.20 13 流动比率（％） 144.51 160.57 14 速动比率（％） 82.75 86.91 1.1.3法人代表基本情况 法定代表人薛鑫，男，现年50岁，某某京山县人，中共党员，大学文化，经济师。1981年8月毕业于荆州财校，1981年11月进入某某京山县商业局工作，1993年5月任京山县能燃科技开发总公司总经理，1998年11月任京山县商业宾馆总经理，2001年5月作京山县常家洞茶厂厂长，2005年7月任京山县茶叶协会会长，2007年7月任某某常家洞茶叶专业合作社理事长，无破产和银行欠资记录，社会形象优良。 1.2项目建设方案 1.2.1项目名称、建设性质及建设地点 项目名称：某某省京山县3000亩有机茶生产示范基地建设 建设性质：扩建 建设地点：京山县宋河镇江家畈村 1.2.2建设规模及产品方案 建设规模：改造老茶园750亩，新建茶园1500亩，共计2250亩。 产品方案：新增500g装精制茶：10000斤\年； 100g装精制茶：20000斤\年； 50kg装精制茶：15000斤\年； 1.2.3 技术、设备方案 建设内容主要是： 茶园基地改扩建 新建茶叶深加工生产线生产厂房400平方米、冷库贮藏室400平方米、包装车间扩建、完善配套厂区道路、供水、供电设施； 购置茶叶生产、加工、贮藏、包装设备50台套。设备安装调试运行： 质量检测中心和环保设施配套建设； E、市场开发、销售网络建设。 经综合比较目前国内先进的工艺和机械装备的技术水平、可靠性、运行效果、一次性投资和运行成本等方面，确定： 基地建设：在茶园建设区配套建设路网、沟渠、防旱水池等，达到“山、水、园、林、路”相统一，生态环境与经济效益相统一的高效生态茶园建设标准。 生产车间、包装车间：拟采用成熟先进的工艺技术和具有国际水平的优良装备。 冷库贮藏室：拟采用成熟先进的防潮和通风、茶情监测系统 1.2.4土建工程 项目建筑物特征一览表 序号 建筑物名称 建筑面积 层数 备 注 1 茶叶加工车间 400 m2 1 2 冷库贮