养驴基地建设项目投资计划书(可编辑).doc

养驴基地建设项目投资计划书 1、招标采购依据 （1）Procurement Guidel ines May2004 采购指南; （2）Standard Bidding Documents for ALL ICB所有国际竞争性招标的采购要使用标准的招标文件; 3 Model Bidding Documents for NCB国内竞争性招标可使用财政部编写的国内竞争性招标的采购文件； （4）Standard Requenst for Proposals世行标准的建议书征询文件和合同。 2、招标组织和招标方式 项目通过中介组织对外发布招标采购广告，根据有关政策要求进行招标、 3、招标程序 由上级主管部门选定招标中介机构，统一对外发标，程序如下： i起草招标文件 ii 发布招标广告 iii 招标大会与开标 iv评价报告 V签订合同 第八章 投资概算与资金筹措 一、 投资估算依据 根据项目建设内容和建设规模，依据项目区现行市场价格，参照国家发改委和建设部联合颁发的有关规定进行估算，汇总项目总投资。申请国家资金万元自筹万元第九章 财务评价 一、财务评价依据 本项目财务评价按照有关文件规定的经济指标进行，根据国家现行财税制度和价格体系，对项目进行盈利能力和敏感性分析。项目计算期为10年，其中建设期1年，效益发挥期9年，项目建设第2年生产负荷达到100 % 。 1、原材料:全部采用国内原材料,按市场现行价加到基地运费及储运费用及损失计算，为到小区平均价。 2、外购动力: a、电:按现行价0.53元/度。 　b、煤:按核算价800元/吨 3、工资及福利费:按当地现行工资水平测算1200元/人??月,职工福利费按工资总额的14%计提。 4、制造费用:包括折旧费、修理费、保险费、采暖费、低值易耗品摊销,劳动保护费及其他费用等。 　 a、折旧费:固定资产残值按5%计,房屋及建筑使用年限按20年计,机器设备使用年限按10年计。 　 b、修理费:按固定资产原值的2.5%计提。 　 e、保险费:按全额保险费率为3‰计算。 　 d、其他费用参照同类型企业情况计算。 5、销售费用:包括运输费、装卸费、差旅费、广告费等。 6、管理费用:包括无形资产摊销、开办费摊销、职工培训费、其它费用等。 　 a、摊销费:无形资产摊销按10年,递延资产按5年。 　 b、其他费用:按实际情况计算。 7、税金 按国家政策规定，养殖业免税。 二、 销售收入 根据项目总体设计方案，计算出项目区产品产量，项目达到设计生产能力时，按母驴3年产2胎仔驴成活率90%投资利润率＝ ×100%＝22% 项目投资利润率高于同行业平均水平，说明项目和单位投资对国家积累的贡献水平较高。 五、不确定性分析 1、盈亏平衡分析 以生产能力利用率表示的盈亏平衡点（BEP）按下面公式计算正常年份的盈亏平衡点： 年固定成本 BEP ＝ ×100%＝11.34% 计算结果表明该项目在正常年份的生产和销售只要达到设计能力的11.34%时，企业就可保本经营，说明本项目的风险性很小。 2 、敏感性分析 为了考察项目的抗风险能力，选择了影响该项目经济效益的固定资产、销售收入、经营成本三项敏感因素变化对财务内部收益率的影响程度进行了分析。分别以固定资产投资、经营成本增加10%和销售收入减少10%的变化，对财务内部收益率、财务净现值和投资回收期的单因素敏感性分析 经计算可以得出，各敏感因素的变化都不同程度地影响财务内部收益率、财务净现值和投资回收期，其中销售收入变化对财务内部收益率，财务净现值，投资回收期影响最大，其次是经营成本和固定资产投资，但均能满足财务指标的要求。 六、 财务评价结论 从以上财务分析评价可以看出，项目建成后，实现平均年增加收入36万元，平均年利润22万元。根据项目盈利能力计算分析，投资利润率22%，高于同行业水平；内部收益率16%，大于基准收益率；财务净现值32.94万元，大于零。项目投资回收期5.7年，好于行业水平。财务敏感性分析结果，均能满足财务各项指标的要求。从敏感性分析和盈亏平衡分析看，项目具有较强的抗风险能力，经济效益较好，该项目在财务上是可行的。 第十章 环境保护评价 一、环境影响 1、环境现状 区周围水源、牧草资源质量较好，无污染。 项目建设可能产生的主要污染 本项目建设可产生的主要污染是驴粪及病死驴 二、环境保护与治理措施 1、堆粪棚堆粪棚采用水泥硬化，屋顶遮盖，不让雨淋。与当地签订长年的供求关系，保证粪定期拉走，不外溢，不污染环境。2、污水的 场区要严格排水系统采用雨污分流制，排污。建造舍时把污水沟设置在屋檐内侧，舍屋面的雨