考察報告.doc

山东玉皇化工（集团）有限公司 交流学习总结报告 版本/版次 页码范围 1-6 生效日期 2014-6-15 文件编号 YHJT QG--TB--04—2014 拟定部门 集团企业管理中心 拟定审批领导 范海宽 核发部门 集团企业管理中心 核发审批领导 范海宽 行政总监审核 李国堂 执行总裁审批 王 瑛 为拓宽工作思路，学习借鉴其他公司先进管理经验，提高我公司企业管理水平以及实现与中石化化销公司成功对接，集团公司行政总监带领集团及分公司财务、营销、企管、储运、安保、信息等部门一行13人于6月10日—12日先后到山东金能科技、齐鲁石化、京博控股就物流财务管控、IC卡系统实际操作、办公审批自动化、业务管理等方面进行了综合交流学习，现总结报告如下：? 一、交流学习经验 1、金能科技 该公司采购和销售流程基本实现了IC卡无人值守管理、职能门禁及远程计量控制并与ERP系统数据互通。IC卡门禁管理系统可识别称重车辆或非称重车辆，称重车辆需过磅后才可出厂，员工及施工人员走行人通道刷卡进行身份核实验证。无人值守计量系统，计量人员远程就可对现场过秤车辆进行车号识别、车辆状态多角度监测拍照、数据采集储存和统计打印。 其发货流程大体如下： （1）业务人员录入合同、订单，财务人员确认预收款，业务人员参照单据生成发货单。 （2）磅房凭发货单登记发货登记单，并发放IC过磅卡。 （3）门岗检查车辆相关证件后发进门证，刷IC卡，如符合要求，司机进厂。 （4）磅房：车辆进门时，上磅自动启杆、下磅刷卡计重量，装置区装卸车、化验，车辆出门时，上磅刷卡启杆、下磅刷卡计重量，装货重量自动写入IC卡。系统自动读取IC卡数据，并根据过磅记录自动生成出库单。 （5）门岗处刷卡出门并自动收卡。 其进厂流程大体为：停车区排队→凭驾驶证、行车证到门口登记领取进门证→刷IC卡入厂→停车区检查→过磅→卸车→过磅刷卡电子打印磅单→门口收IC卡打印出门证放行。地磅房无人值守系统，自动完成计量流程。还能根据车辆历史皮重进行自动对照，误差不得超过40kg，系统通过严密的计算机流程设计对计量环节进行全程监控。 该公司是进门前制卡，厂外基本上不停车辆，进门后首先过一次磅（皮重），再去等待装车，等待装车时间较长、装车地点也较远，存在一定的作弊空间。由于该公司固体货物相对较多且物品相对单一，而我公司液体装车较多，而且物资名称较多且存在一品多名的现象，需人为区分，所以这套模式不能照搬应用于我公司液体装车。 2、齐鲁石化（中国石化化工销售有限公司齐鲁经营部） 该公司现代化的信息系统主要包括：化销ERP系统（SAP系统）、CRM客户关系维护系统、物流配送系统、一卡通装车系统、齐鲁石化和化销公司的系统对接以及一卡通使用的风险规避等情况。 其发货流程大体为： 销售订单→委托书→车辆到达发卡（同时伴有随货同行单）→门卫收卡（录入信息）同时下发装车单→车辆入场检查→司机带装车单到地磅过磅同时过磅员给装车台下发装车指令→车辆到指定装车台装车→装车完成打印实际装车吨数出厂。 （1）储运大厅凭业务部门发货单发放提货卡，并登记和打印IC卡发卡信息单并在信息单上盖业务章确认； （2）安检班（门岗）检验车辆、提货卡和IC卡发卡信息单，在ERP系统中读卡，留卡，在IC卡发卡信息单盖章，车辆进厂。 （3）计量大厅留存IC卡发卡信息单，开具装车单，车辆磅房过空车，装车处装车计量，计量大厅根据实际发货数量登记并打印出厂计量单。 （4）计量大厅人员过账计量单后，财务人员进行销售结算与客户结账。 营销中心根据客户信息制卡，门岗根据IC卡内信息制作装车单，司机根据装车单进入装车台装车。装车员根据装车单订单号启泵装车，鹤位流量计把流量信号传送到装车PLC系统，PLC系统根据装车设定值控制装车气动阀门，从而完成装车操作。装车完成后流量计信息自动上传至控制室，控制室根据流量计实际吨数开具出库单。在控制室内可以看到流量计实时装车信息以及流量计流量波动图表，发现波动较大的鹤位进行地磅抽检，车辆以过磅数为准，计量数据非常准确。 其IC卡发货流程虽还未实现无人值守，但相对比较安全，办理IC卡时登记IC卡发卡信息单并盖章确认，避免了无纸质单据的风险，车辆出门打印出厂计量单，司机留存作为发货依据。 该公司的GPS全程物流监管，装车平台油气回收，通过加方向盘锁、车门挂警示牌、车轮放枕木方式防止司机误发动车辆引发事故等做法值得借鉴。 3、京博控股 该公司ERP系统主要包括供应链系统、财务系统、成本核算系统、BR系统、HR系统，与ERP相连的有IC卡无人值守管理系统、OA门户办公系统、物流监控管理平台、远程自动计量系统且衔接非常好。 其发货流程大体如下： （1）