1、芜湖市第六人民医院基础设施配套升级改造工程项目实施方案.pdf
目录
一、项目基本情况1
（一）芜湖市经济、财政和债务有关数据1
（二）项目情况2
1、参与主体2
2、项目基本情况2
二、经济社会效益分析14
三、绩效评估分析16
(一)事前绩效评估情况16
1、项目实施的必要性、公益性、收益性16
2、项目建设投资合规性与项目成熟度21
3、项目资金来源和到位可行性22
4、项目收入、成本、收益预测合理性22
5、债券资金需求合理性23
6、项目偿债计划可行性和偿债风险点23
7、绩效目标合理性24
8、其他需要纳入事前绩效评估的事项24
（二）绩效目标24
1、设定情况25
2、审核情况28
四、项目投资估算及资金筹措方案28
（一）投资估算29
1、项目合规情况29
2、项目投资估算29
（二）资金筹措方案30
1、资金来源34
2、项目分年度融资情况34
3、资金筹措及使用计划34
五、项目预期收益、成本及融资平衡情况35
（一）预期收益35
1、项目运营方案35
2、项目收入36
3、项目运营成本46
4、相关税费52
5、项目可偿债收益53
（二）债务还本付息情况56
1、专项债券还本付息情况56
2、总体债务还本付息情况57
（三）偿债指标计算58
1、总投资收益率项目可偿债收益/总投资58
2、总债务本息保障倍数项目可偿债收益/总债务融资本息58
3、总债务本金保障倍数项目可偿债收益/总债务融资本金58
4、专项债券本息保障倍数项目可偿债收益/专项债券本息58
5、专项债券本金保障倍数项目可偿债收益/专项债券本金58
（四）资金测算平衡情况58
（五）其他事项说明62
六、项目风险评估及控制措施62
（一）风险评估情况62
1、工期变化产生的风险62
2、工程事故产生的风险63
3、收入变动风险63
4、支出变动风险63
5、自然风险63
6、利率波动风险63
（二）风险控制措施64
1、工程项目管理方面的应对措施64
2、运营方面的应对措施64
3、规避融资平衡结果方面的应对措施64
（三）敏感性分析65
（四）其他事项说明66
七、投资者保护措施（还款保障计划）66
（一）项目预期现金净流量优先用于平衡本项目还本付息...66
（二）从制度层面建立地方政府性债务风险防控措施及债务风险
应急处置预案67
（三）落实加强政府债务预算算理67
（四）建立完善的债券资金使用管理制度及绩效评价机制...67
八、风险应对策略68
九、资金管理方案70
（一）募集资金使用70
（二）额度管理70
（三）预算编制71
（四）预算执行和决算72
（五）募集资金拨付资料73
（六）募集资金拨付程序73
（七）募集资金本息偿还74
（八）部门职责75
（九）监督管理76
芜湖市第六人民医院基础设施配套升级改造工程项目
专项债券实施方案
芜湖市第六人民医院基础设施配套升级改造工程项目拟参与发
行的政府专项债券总额7,500.00万元，本项目为续发行项目。2023
年已发行3,000.00万元,实际发行利率为3.15%；2024年计划发行
4,500.00万元（本次参与发行1000.00万元）；债券期限为15年，
预计债券利率为3.80%，每半年付息一次，到期一次性还本。本项目
已取得开工令。按照财政部的要求，此次芜湖市专项债券纳入政府性
基金预算管理。
一、项目基本情