金蝶EAS出纳管理操作手册.docx

辽宁禾丰股份有限公司EAS项目实施文档 操 作 手 册 出纳管理操作手册 文档作者： 董钰 创建日期： 2014年5月14日 确认日期： 2014年5月14日 当前版本： 1.0 EAS 版本： 7.5 目录  TOC \o 1-3 \h \z \u  HYPERLINK \l _Toc387846481 一、结算通知单的操作  PAGEREF _Toc387846481 \h 3  HYPERLINK \l _Toc387846482 1.结算通知单新增、提交  PAGEREF _Toc387846482 \h 3  HYPERLINK \l _Toc387846483 2. 结算通知单审核、收款  PAGEREF _Toc387846483 \h 4  HYPERLINK \l _Toc387846484 二、付库单的操作  PAGEREF _Toc387846484 \h 8  HYPERLINK \l _Toc387846485 1.付款单付款及取消付款；  PAGEREF _Toc387846485 \h 8  HYPERLINK \l _Toc387846486 三、凭证的复核  PAGEREF _Toc387846486 \h 11  HYPERLINK \l _Toc387846487 四、日记账查询  PAGEREF _Toc387846487 \h 15  HYPERLINK \l _Toc387846488 1.现金日记账查询  PAGEREF _Toc387846488 \h 15  HYPERLINK \l _Toc387846489 2.银行日记账查询  PAGEREF _Toc387846489 \h 17  HYPERLINK \l _Toc387846490 五、银行对账单的操作  PAGEREF _Toc387846490 \h 19  HYPERLINK \l _Toc387846491 1.银行对账单录入  PAGEREF _Toc387846491 \h 19  HYPERLINK \l _Toc387846492 2.银行存款的对账及反对账  PAGEREF _Toc387846492 \h 25  HYPERLINK \l _Toc387846493 六、余额调节表的查询  PAGEREF _Toc387846493 \h 29  HYPERLINK \l _Toc387846494 七、期末处理  PAGEREF _Toc387846494 \h 30  HYPERLINK \l _Toc387846495 1.期末对账  PAGEREF _Toc387846495 \h 30  HYPERLINK \l _Toc387846496 2.期末结转  PAGEREF _Toc387846496 \h 31  出纳管理业务主要包括：结算通知单的操作、付款单的操作、凭证复核及反复核；现金日记账、银行日记账的查询；???行对账单的录入、对账及反对账；额调节表的查询和期末处理。 一、结算通知单的操作 1.结算通知单新增、提交 出纳员或收款员在实际收到货款后，在【应用中心】-【财务会计】-【应收管理】-【结算通知单处理】-【结算通知单新增】双击，会出来结算通知单编辑界面，在结算通知单编辑界面上录入收款类型选预收款，收款科目选择现金或银行存款（收款科目为银行存款的时候收款账户需要选择对应的银行账户），摘要默认是客户预收款在前面加上收款的日期，部门人员和可用金额是输入往来户后自动带出，分录结算方式里面选择现金存折收款或POS划卡，分录收款类型选预收款，应收金额上面录入收到的金额，备注里面可以录入需要备注的信息，输入完后点提交按钮，进行提交。如下图： 2. 结算通知单审核、收款 出纳员或收款员在确认实际收到货款后，在【应用中心】-【财务会计】-【应收管理】-【结算通知单处理】-【结算通知单维护】双击，直接进入结算通知单查询界面，在查询界面点上面漏斗查询按钮，如下图： 弹出“结算通知单--条件查询”界面，在查询界面单据日期选择当前期间，提交状态选择已提交，审核状态选择未审核，收款状态选择未收款未生成凭证，点确定进入结算通知单查询界面。也可以把往来户类型选择客户，在往来户上按客户编码或助记码查询对应客户已提交未审核的单据进行审核。如下图： 在结算通知单查询界面，查询出对应客户的提交状态需要审核的结算通知单，并选中点审核按钮，进行审核操作。结算通知单审核后，点 查询按钮。查询出对应客户的审核状态需