巨力索具股份有限公司2017年度财务预算报告.PDF

巨力索具股份有限公司 2017 年度财务预算报告 一、预算编制说明 本预算报告是公司本着谨慎性的原则，结合市场和业务拓展计划，在公司预 算的基础上，按合并报表要求编制的，预算报告所选用的会计政策在各重要方面 均与本公司实际采用的相关会计政策一致。 二、基本假设 1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化； 2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行业 形势、市场行情无异常变化； 3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大改变； 4、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变； 5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府行为 的重大影响，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的 实施发生困难； 6、公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成，各项业 务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整； 7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。 三、预算编制依据 1、根据公司经营目标及业务规划，预计 2017 年营业收入目标为 153,846.15 万元。 2、营业成本依据公司各产品的不同毛利率测算，各项成本的变动与收入的变 动进行匹配。 3、2017 年期间费用依据 2016 年实际支出情况及 2017 年业务量变化情况进行 预算。 4、财务费用依据公司资金使用计划及银行贷款利率测算。 1 5、资产减值损益依据 2017 年销售回款预算测算。 6、投资收益预计 2017 年将取得按权益法核算确认的合并投资收益。 7、营业外收支考虑了 2017 年预计可获得的政府补助及其他支出等。 8、所得税依据公司 2017 年测算的利润总额及各公司适用的所得税率计算。 四、利润预算表 单位：万元 项目 2017 年预算 2016 年 增长比例 营业收入 153,846.15 136,511.12 12.70% 营业成本 119,656.15 104,990.77 13.97% 营业税金及附加 1,558.00 1,668.48 -6.62% 销售费用 15,282.00 14,478.93 5.55% 管理费用 7,712.00 7,014.05 9.95% 财务费用 5,798.00 5,699.50 1.73% 资产减值损失 1,029.00 1,470.81 -30.04% 投资收益 107.00 11.85 802.95% 营业外收支净额 1,392.00 1,248.22 12.10% 利润总额 4,310.00 2,448.65 76.02% 所得税费用 480.00 385.29 24.58% 净利润 3,830.00