AP操作手册.doc

天马微电子公司 应付账款管理系统用户手册 Prepared by: Module Name: 应付款管理Oracle Account Receivable Doc. Control Number: TMCD_FIN_AR_用户手册_v1.0 Last Update Date: Reversion: Security Class: 审批签字: 部门主管: 项目经理: 项目经理: 文档控制 更改记录 日期 作者 版本 更改参考 审阅 姓名 职位 签字 分发人员 编码 姓名 地点和位置 目录 文档控制 1 更改记录 1 审阅 1 目录 2 系统基本说明 3 应付模块概述 4 应收模块主要功能 4 应付模块作业流程图 4 设置银行 5 AP1应付立账流程，非经PO 1 AP1.1标准立账作业 1 AP1.1.1标准发票立账 2 AP1.1.2员工费用报销作业 9 AP2应付立账帐，经PO 13 AP2.1PO匹配立账 16 作业内容 16 AP3预付款作业 27 AP3.1预付款立账 30 AP3.2付款作业 31 AP3.3预付款核销 32 AP4员工借款流程 37 AP5发票调整/冲销作业 42 AP5.1修改发票 42 取消发票 44 付款 44 付款取消 46 退款 48 AP6将应付账款传送至总账 51 AP7打开关闭期间 54 系统基本说明 字段录入说明： 页面中的黄色字段为必输项； 页面中的白色字段为可选择，即可输，可不输； 页面中的灰色字段为不可输入，也不可修改项； 常用快捷键说明：(有些界面不能使用) 快捷键 说明 Shift + F5 复制项 Shift + F6 复制整条记录 F11 显示查询界面 Ctrl + F11 显示查询记录 F4 退出 % 通配符 Ctrl + L 显示查询界面 Ctrl + K 显示快捷键帮助 应付模块概述 应收模块主要功能 1. 应付款管理的目标:充分利用与供应商的协议，合理安排付款和保证及时付款，提高资金的使用效率。 2. 应付模块（Oracle Payables）:帮助用户管理应付过程，使用户能够处理大量的业务并对现金流量进行有效控制，它将提高用户协调与供应商关系和处理业务的能力和效率。通过配置和使用应付模块，用户可以有效控制现金流：如尽可能地推迟付款，同时又保证及时付款；有效利用供应商提供的付款折扣条款；防止重复开票或记账；避免透支银行账户。 3. Oracle 应付模块主要功能和特性： 供应商管理（采购维护真正的供应商，财务维护员工供应商） 输入发票 输入付款单据 4. 系统提供三个工作平台来帮助用户完成以上功能和特性的操作： 供应商工作台 用来管理、调整供应商信息 发票工作台 用来处理标准发票、借项通知单、贷项通知单、预付款等 付款工作台 用来复核供应商应付款项和开单付款 应付模块作业流程图 设置银行 路径：设置—付款—银行和分行 进入银行界面，输入银行名称，分行名称 录入银行账户名称，账户用途选择内部，编号即银行账户，币种栏输入该银行账户的币种 现金：该账户结算时应计的科目 现金结算：银行中转科目 银行手续费：手续费科目 “确认收款”及“远期付款”栏位在使用票据付款方法时，系统会抓取相应科目 在AR模块收款时，收款分类会默认抓取“未核销收款”、“未标识收款”和“记账收款”栏位的科目 “已实现收益”，“已实现损失”栏位用来记录汇兑损益。 点击应用 AP1应付立账流程，非经PO 子流程编号 子流程名称 子流程说明 AP1.1 费用报销及付款流程 AP1.1标准立账作业 作业目的 未经PO单的费用，包括员工报销的立账 作业范围 非经PO的立账作业 权责单位 财务 注意事项 供应商已建立，会计期间打开 特殊需求  费用报销及付款作业流程图 制图人员 杨琳 制图日期 2014/12/05 变更版次 01 AP1.1.1标准发票立账 路径：(AP)-发票-录入-发票批 1.进入页面，输入批名（批名规则：姓名+年+月）或查找已有批名进行录入 如新建批名，点击上图“发票”进行新建。如查找已有批名，点击，输入批名，录入发票 发票类型：标准 贸易伙伴：选择供应商名称，如果是员工报销，选择员工姓名 地点：系统默认供应商地点 发票日期：默认录入日期 发票编号：录入实际发票编号 条件日期:发票录入日期 税分类代码：