国信证券-AI赋能资产配置(十一)-从算力平权到投研平权.pdf
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证券研究报告|2025年04月06日
AI赋能资产配置（十一）
从算力平权到投研平权
核心观点策略研究·策略专题
DeepSeek的弯道超车是国产人工智能以更高性价比实现算力平权的里程标证券分析师：王开联系人：郭兰滨
021-609
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核心观点
DeepSeek的弯道超车是国产人工智能以更高性价比实现算力平权的里程标志，人工智能正以前所未有的速度和广度渗透金融领域，有望实现投研平权。
尤其在投资研究、资产配置及交易执行层面展现出变革潜力。借鉴探索流高效处理爆炸性信息的理念，AI能够整合海量、多维数据，贯穿从低频宏观配置到高频微观交易的多元策略场景，如同构建复杂的逻辑图谱，为金融决策提供新的分析视角与决策支持。
AI在金融实战中也面临着反应速度、预测精确度与模型泛化能力之间的固有挑战——即所谓的“不可能三角”。这预示着其深度应用仍需克服关键障碍，方能充分释放其在提升投资效率与风险管理上的核心价值。通过在传统的主被动资产配置、大
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证券研究报告
内容目录
理论与实战：AI全方位赋能宏观、中观和微观的投研实践4
AI赋能资产配置系列回顾4
AI+模型：在高维参数基础上实现进一步迭代优化6
AI难以完全取代传统投研范式：为什么DeepSeek时代，资深研究员的分析框架积累更为重要7
DeepSeek是提质增效的“辅助驾驶”工具，助力更加高效完成投研工作8
部署和应用：AI赋能对冲基金、量化交易的落地实施10
AI+对冲基金：构建投研智能体辅助配置决策10
AI+量化交易：人工智能优化投资决策中的主观性13
AI能力特化：关注针对金融领域微调的专属大模型15
AI+投研落地：AI在实战中战胜基准16
评测与结论17
缩短AI与
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AI赋能资产配置：从算力平权到投研平权.docx
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请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容
内容目录
TOC\o1-2\h\z\u理论与实战：AI全方位赋能宏观、中观和微观的投研实践 4
AI赋能资产配置系列回顾 4
AI+模型：在高维参数基础上实现进一步迭代优化 6
AI难以完全取代传统投研范式：为什么DeepSeek时代，资深研究员的分析框架积累更为重要 7
DeepSeek是提质增效的“辅助驾驶”工具，助力更加高效完成投研工作 8
部署和应用：AI赋能对冲基金、量化交易的落地实施 10
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AI+量化交易：人工智能优
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从算力平权到投研平权
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DeepSeek的弯道超车是国产人工智能以更高性价比实现算力平权的里程标
志，人工智能正以前所未有的速度和广度渗透金融领域，有望实现投研平权。
尤其在投资研究、资产配置及交易执行层面展现出变革潜力。借鉴探索
流高效处理爆炸性信息的理念，AI能够整合海量、多维数据，贯穿从低
频宏观配置到高频微观交易的多元策略场景，如同构建复杂的逻辑图中小板/月涨跌幅(%)
谱，为金融决策提供新的分析视角与决策支持。创业板/月涨跌幅(%)2065.40/-5.97
AH股价差指数133.54
A股总/
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DeepSeek与风险“再平价”
总量策略·资产配置
证券分析师：王开联系人：郭兰滨证券分析师：董德志
021010021
wangkai8@guolanbin@dongdz@
S0980521030001S0980513100001
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摘要
ØDeepSeek与风险“再平价”——三类路径探索
风险贡献度调整：DeepSeek结合宏微观经济数据、资本市场指标、分析师观点等，优化各资产的风险贡献度，基于
周期特征进行微调，增强组合的收益潜力
回溯周期的调整：DeepSeek通过动态调整回溯期，根
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内容目录
TOC\o1-2\h\z\uAI技术在ESG投研中的核心应用场景 5
数据整合与清洗：从碎片化到结构化 5
风险量化与动态监测：从被动响应到主动预警 6
公众情绪与品牌声誉管理：从模糊感知到精准量化 8
投资组合优化：从标准化到个性化 10
主流AI-ESG平台的功能对比与选择指南 11
主流AI-ESG平台功能打分 11
主流AI-ESG平台使用场景 12
实际应用案例与操作流程演示 13
IBMEnvironmentalIntelligenceSuite演示案例 13
ClarityAI赋能BlackRockSFDR报告 15
结语 16
风险提示 17
图表目录
图1：各AI-
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证证券券研研究究报报告告||年33月月88日日
AI赋能资产配置(四)
DeepSeek在大盘择时与行业轮动中的应用
总量策略·资产配置
证券分析师：陈凯畅证券分析师：王开证券分析师：董德志
021021
021
wangkai8@dongdz@
chengkaichang@
S0980521030001S0980513100001
S0980523090002
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核核心观点心观点
DeepSeek从宏观、中观、微观层面全链路赋能策略研究。宏观层面，DeepSeek能够在宏观经济周期预测、市场投资风格预测中起到一定的赋
能作用，在识别领先指标、信号捕