施罗德（环）环球高收益基金（本基金主要系投资於.PDF
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施羅德(環)環球高收益基金（本基金主要係投資於
非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）
突破低利
展翅迎向高收益
高純度、高品質與高分散的高收益債券基金
高純度：基金以高收益企業債券為主要投資標的，鮮少參雜新興市場債券，標的單純。
高品質：與參考指標相比，基金於投資等級以上債券布局較多。佈局較高品質債券，降低違約風險。
高分散：每檔債券標的持有原則上不超過2%。降低債券違約對基金的影響。
產業配置
投資組合
國家配置
56.53 %
8.07 %
4.85 %
4.58 %
3.15 %
2.73 %
12.95 %
-0.15 %
5.10 %
2.20 %
美國
英國
盧森堡
荷蘭
義大利
法國
其它
衍生性金融商品
約當現金
現金
65.74 %
16.71 %
4.40 %
2.69 %
1.86 %
0.59 %
0.87 %
-0.15 %
5.10 %
2.20 %
工業
金融機構
公債
公用事業
機構債券
主權債券
其他
衍生性金融商品
約當現金
現金
評等分佈
9.50%
1.50%
-0.10%
7.10%
37.10%
30.90%
13.50%
0.60%
AAA
AA
A
BBB
BB
B
CCC
無評等
資料來源：施羅德投資，截至2017/01/31。
資料來源：Lipper，以Ａ1美元累積之美元報酬計算，同類型基金係Lipper環球分類－環球高息債券基金所有核准在台銷售之境外基金，截至2017/01/31。
累積報酬率/美元(%)
本基金
四分位排名
絕對排名(共16檔)
同類型基金平均
基金績效
三個月 六個月 一年 二年 三年 五年
基金小檔案
基金經理人
星號評級
Wesley Sparks Martha Metcalf
2004年4月16日
2,749.7 (百萬美元)
Bloomberg Barclays Global HYxCMBSxEMG
USD Hedged 2% Cap
A1類累積 — 美元／A1類累積 — 歐元／
A1類配息 — 美元
成立日期
盧森堡註冊地
基金規模（百萬元）
比較基準
類股選擇
505持股總數
BB平均信貸評級
資料來源：施羅德投資，截止至2017/01/31。 資料來源：施羅德投資，截止至2017/01/31。
2.65 5.50 16.17 10.73 12.02 33.18
2 1 2 1 1 1
5
1.95 4.09 15.74 7.46 4.68 23.98
4 8 2 4 2
抗
低利
找收益
固定收益系列
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
美高收 環高收 歐高收 英高收
4.74 4.76
4.42
4.86
4.15
4.60
3.88
4.42
本基金提供配息類股份選擇，投資人可視需求靈活運用。
歷史配息紀錄
資料來源：Lipper/Schroders，以Ａ1類股美元配息原幣計算，2017/01/31。
基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值的變動；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金實際配息及相關配息時間依基金管理機
構通知為準。固定收益分配類型基金會定期將基金收益分配予投資人，投資人應當了解依其原始投資日期之不同，基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致
原始投資金額減損。當月配息率(%):每單位配息金額/除息日資產淨值、年化配息率為當月配息率*12、當月報酬率(含息)為當月之含息總報酬。
當月配息率(%)
A1美元月配息
年化配息率(%)
含息當月報酬率(%)
0.5
6
-0.83
2016
11 月
0.5
6
2.34
2016
12 月
0.5
6
1.15
2017
1 月
0.5
6
0.67
2016
10 月
0.5
6
0.03
2016
9 月
0.5
6
2.1
2016
8 月
0.5
6
2.68
2016
7 月
0.5
6
-0.03
2016
6 月
0.5
6
0.46
2016
5 月
0.5
6
2.77
2016
4 月
0.5
6
4.38
2016
3 月
0.5
6
-0.45
2016
2 月
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不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購
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