大型集团财务共享机器人流程自动化项目建设技术方案.docx

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企业机器人流程自动化项目建设技术方案

目录

TOC\o1-3\h\z\u企业机器人流程自动化项目建设技术方案 1

一、项目建设方案 4

（一）项目目标 4

（二）项目范围及时间 4

1.建设时间 4

2.建设范围 4

（三）主要建设内容 4

（四）建设原则 5

1、先进性和安全性 5

2、开放性与标准化 6

3、可靠性和稳定性 6

4、易操作性和可恢复性 6

5、灵活性与可扩展性 6

6、准确性与实时性 7

7、易用性与可管理性 7

8、合法性与合规性 7

（五）具体建设内容及需求 8

1.系统架构设计 8

2.建设需求 15

3.建设内容 16

4.项目业务设计 18

4.1总体设计思路 18

4.2业务设计规划 19

4.2.1系统监控场景 21

4.2.2财务月结场景 22

（六）项目管理的要求 31

1.质量管理 31

2.进度管理 32

3.项目组织管理 32

4.风险控制 33

5.文档要求 34

6.变更管理 35

7.售后服务 35

8.质保要求 36

9.培训计划 37

10.验收标准 43

10.1验收形式 43

10.2验收内容及标准 43

10.3测试要求 44

二、项目实施计划 44

一、项目建设方案

（一）项目目标

按照统一组织领导、统一规划建设、统一数据标准、统一集中部署的要求，根据集团业务发展战略以及集团公司信息化建设方向、发展目标、主要内容、发展重点、建设步骤、标准规范、实施路线为指引，解决当下制约财务工作核心痛点问题，即日益增长的业务需求与现有财务人力、处理效能之间的矛盾，面对海量重复性高的工作，迫切需要在集团财务共享服务中心项目建设、运营管理、系统架构的基础上，构建某集团财务管理信息化、自动化、智能化服务体系，优化提升集团财务共享服务中心运行效率。在年底前建成财务自动化流程管控平台及相关配套系统，实现部分财务业务的自动化、便捷化、智能化运行模式，从智能辅助稽核、财务月结、系统监控三点入手，通过更加科学、系统、人性化的平台设计和配套的运行机制，从创新应用角度推动财务工作提质增效，加快集团财务数字化转型脚步。

项目范围及时间

1.建设时间

计划工期：12个月。

建设范围

建成先进的财务自动化流程管控平台。以顶层设计为指导，以智能流程技术为主要应用手段，构建某集团财务共享流程管控机制；完成财务自动化流程管控平台建设。编制业务场景所需自动化流程，并通过集中管控的方式，将工作任务分配给每一个机器人，并负责对工作过程的监督、管理及控制。从自动化角度出发，最大限度提升业务效能。

主要建设内容

某集团财务共享服务系统机器人流程自动化建设。

1、建成先进的财务自动化流程管控平台。以顶层设计为指导，以智能流程技术为主要应用手段，构建某集团财务共享流程管控机制；完成财务自动化流程管控平台建设。编制业务场景所需自动化流程，并通过集中管控的方式，将工作任务分配给每一个机器人，并负责对工作过程的监督、管理及控制。从自动化角度出发，最大限度提升业务效能。

2、对集团公司财务共享服务业务和系统进行深入了解，做好RPA适用流程的分析，对流程步骤进行优化和改进，挖掘业务的需求，并使业务需求向IT需求转化。

3、完成系统监控、总账结账、智能辅助稽核场景所涵盖业务流程的自动化机器人的实施开发工作，并且能够无缝对接第三方组件，供外部系统或机器人调用执行，赋能业务条线，加速流程优化。

4、引入OCR/NLP能力组件，运用OCR/NLP自动识别技术对财务票据和文档资料进行信息识别，提高现有财务相关业务智能化程度，提升财务办公效率。同时将OCR/NLP与流程机器人RPA技术深度融合，辅助财务业务流程自动化处理，节省人力提升效率。

5、建立稽核规则库和生成稽核报告。通过建立稽核规则库的方式，实现稽核机器人能够采用库中的稽核规则，对业务进行自动稽核并做出通过、驳回等相应的操作，需人机交互的业务采用人机交互的方式进行，最后将稽核的结果生成稽核报告。

6、建设基于RPA技术的自主流程开发平台，逐步建立和完善自动化、智能化作业模式，探索安全可靠高效智能的数字化转型路径，推动集团财务类业务数字智能化转型，提高业务效率，创建高效、智慧、服务型企业。

（四）建设原则

本系统在设计时必须严格遵循以下原则，以保证整个系统的有效的运行。

1、先进性和安全性

采用先进成熟的相关技术和被广泛应用的技术标准，确保系统的技术实用性和先进性，保证投资的有效性和延续