外勤人员报销制度mty09-管理文件sw14..doc

标题：市场专员报销须知和规定 目的 为了规范市场专员报销费用的管理，明确报消范围，特制定本制度。 2．适用范围： 本制度适用于所有市场专员。 职责： 3．1本程序商务部归口管理； 3．4财务部门协助。 一）长途车票：必须按实际行程贴票，尽量在始发站上车，如偶遇中途上车的情况，必须在票的背面注明： 年/月/日 某地-----某地 二）市场专员维护费用于一般性市场维护和开发请主任用餐。 使用前必须提前通知主管经理，说明消费理由，经理批准后方可使用。 使用后必须索取正式发票并附清楚的说明条进行报销。 说明条内容必须注明：请客原因、被请人姓名、单位、人数、金额、电话、请客后所达到的效果。 一次招待费用中不能出现多家餐厅的票据。 三）发票台头：从2008年7月22日起，取得的各种发票（餐费、住宿、购货发票等），付款单位必须写全称，不得写个人或空白，否则不予报销。 注：蒙太因公司全称：北京蒙太因医疗器械有限公司 茵普兰公司全称：北京茵普兰科技发展有限公司 兰德尔公司全称：北京兰德尔医疗器械有限责任公司 褐 堡 餐 馆：北京褐堡餐馆有限公司 朋歌温 饺 子厂：北京朋歌温冷冻食品有限责任公司 沃 尔 克 公 司：湖北沃尔克医疗器械有限公司 四）所报销的长途票、住宿票（含市、县的本地发票）的日期、行程、地点必须和出差计划一致。差费食宿标准和所报销的实际食宿费用的差，可单独用住宿票冲抵，餐票最多可报30元/天。 五）交通费尽量应有当地发票，并检查是否加章。（含市、县） 六）市内车费不可以冲抵餐费和住宿费。 七）实报的交通费必须在票后注明： 某地-----某地 八）长驻外地专员：必须单独附说明条写清：实际工作天数，不发生住宿天数、休息日期。 备 查 条 日期： 年 月 日 日期 天数 出差天数 出差不产生住宿天数 休息日期 九）收到票据后注意检查：1）台头是否正确。2）是否加盖公章。3）大小写是否正确。 十）差旅报销单：无论大小写均不能涂改，否则此票据作废。 十一）技术部的相关票据必须由主管负责人在票据背面签字后方可报销。 十二）中铁，快件邮寄费的报销需单独写支出（不包括邮票）。 十三）招待费、礼品，餐费不得替票，一次招待费不得有两家(含)以上餐馆发票,北京专员的工具消毒费除外。 十四）要妥善保管各种发票、报销票据，遗失不报。 十五）不能报销所有的商业类保险，如：飞机、大巴的保险。） 十六) 不得买假发票,一旦发现,解除合同,并追偿因此给公司的经济损失。 十七）其它参照《出差人员借款制度》《出差人员管理及报销规定》执行。 十八）出差人员在买不到票的情况下，需购买“黑票”，需较高购买手续费时，必须经上级领导同意，方可购买。 十九)外勤人员出差,不能乘坐飞机、有夕发朝至的火车不可乘坐动车出差，短途乘坐动车不可乘坐一等座。 二十）支出凭单，必须填写招待费备查条。 二十一）：支出凭单发票金额必须和凭单上的数字一致，不能多也不能少。 二十二）报销差旅单时，火车票和订票费不能写在一起，昌平到北京各火车站的费用也不能和火车票写在一起，都要分开写，否则不予报销。 二十三）差旅单子上必须填写出差事由，否则不予报销。