20XX年10月财务部述职述廉报告.docx

20XX年10月财务部述职述廉报告 回顾过去的一年，令人心潮澎湃。201*年年初，我积极 响应公司改革，应聘为公司财务部部长职务。在任职期间，我 要求全体财务人员将工作基点放在服务、规范、创新上，清醒 地认识到只有搞好服务才能做好工作，只有坚持规范才能减少 风险，只有推进创新才能有所作为;确立以优质服务为先，以 制度建设为本的工作理念;立足于做好常规工作，着眼于推进 重点工作。在公司董事会的正确领导下，财务部的各项工作完 成较为圆满。 一、201*年重点工作 （一） 以财务保障为目标，积极筹措资金 近几年来我们公司生产形势喜人，销售收入、货款回笼、利 润均连年大幅上而升、生产资金较为充足。但因我公司近 几年 的生产规模也在不断扩大，为了保障公司正常生产的资 金,20XX年，我公司主动改变过去单一依靠工商银行的做法，与 中国银行建立了信贷矣系，并在中国银行获得贷款3000万元。 正因此举，在20XX年下半年国家实行宏观调控，银 根紧缩的 情况下，我公司生产经营能保持正常。 （二） 以效益为冃标，确保重点支出 企业的最终目标是体现在效益上。为此，我坚持“有所 为有所不为”的指导思想。 1、 公司贷款在选择银行时，不仅要注重其利率的高低，更 要注重其服务的优质及高效。201*年我公司在中行贷款与 他行 相比，仅贷利息支出将减少8万元。日常我公司办理票据贴现 业务，总是“货比三家”，选择利率最优惠、办事速度最快的银 行° 2、 201*年公司新建了一个4000平方米的总装车间及技 术 科办公室，同时购买了部分现代化设备，我部门在确保重点项 目的支出的同时，积极引导其它用款单位更多地关注资金使用 效益，优化支出结构。 （三）以制度建设为抓手，拓宽制度约束的覆盖面 201*年，继续把制度建设摆在更加突出的位置，以制度规 范人和事。 1、201*年*月份，本部制定了《借支管理暂行规定》， 即规定公司出差人员借支金额及期限，对逾期不报账者计算其 应付利息。 2、建立了与主机厂和供应商的对账制度，通过对账，不 仅收回了部分货款，同时也发现和解决了我们公司存在的问 题，如我们公司职工向客户单位借款万元得到及时处理。 （四）以队伍建设为基础，拓展服务功能 随着公司业务的超常规发展，经济活动的日趋复杂，财务 运行规模持续扩大，这不仅对财务工作提出了新任务、新要求， 而且随着资金收付总量的大幅度增加，财会人员的业务处理量、 工作强度急剧增大，队伍建设显得尤为重要和迫切。 1、 增强员工责任意识。努力营造积极向上、奋发有为、 干净干事的良好氛围。 2、 加增业务操作技能培训。坚持勤练内功，推进财会人 员业务操作技能水平，财务部实行了会计电算化。 3、 强化了零件计价管理。通过招收专业力量，成本计价 方面有了进一步提高。 4、 提高办事效率。深化优质服务活动，加强工作效能建 设，提升队伍整体形象。 总之，过去的一年，在公司领导的大力支持、财会人员的 共同努力下，较好地完成了年初制订的工作计划。在此，我谨 代表财务部对各位领导给予财务工作的关心、支持和帮助表示 衷心的感谢。 二、存在的主要问题 1、 组织理论学习的密度比较低，学得不深不透，实用主义 比较明显、创新不足； 2、 疲于应付日常事务，前瞻性、系统性研究比较欠缺， 财务管理关口前移的速度缓慢； 3、 财务分析、预测水平有待提高，财务信息的决策有用 性亟待增强； 4、 管理上比较粗放，对项冃经费使用的跟踪问效缺乏； 5、报表的准确性有待提高，其中现金流量表科冃归属存在 问题。如20XX年1*月份的现金流量中反映的归还银行 贷款支 出与实际还贷不符； 三、201*年工作思路 随着我国新一轮宏观调控政策的全面启动，20XX年我国的 社会经济形势将发生深刻变化。其间，蕴藏着巨大的机遇，也包 含着严峻的挑战。如我能继续应聘财务部负责人，我将继续搞 好服务，努力坚持规范，着力推进创新，积极探索解决新形势 下财务工作面临的新情况新问题，逐步把计财处建设成为学习 型、服务型、创新型组织，为公司新一轮的快速发展理好财， 服好务，办好事。（一）在确保财务数据正确及时的提前下， 大力加强财务预测和财务分析，试编财务规划。（二）健全层 层负责的经济责任制，严格内部控制制度，切实防范财务风险。 （三）建立一套切实可行的内部考核办法和运 行有效的内部激 励机制。（四）建立各健全集中采购管理。建 议公司成立招标 领导小组，对所有原材料釆购实际招标，最大限度降低成本。