财务管理部职能.doc

财务管理部职能 一、财务部工作内容 （一）资金管理相关工作内容 负责办理银行相关业务；处理日常资金调拨以及支付日常款项；原始凭证移交会计记账；编制每周资金动态周报； 负责业主款项收取；现场定金管理；收款收据录入；业主款项催收；资金回收统计；交楼数据审核；收款收据审核； 确定基本的按揭前提条件，合理安排按揭银行，出具按揭须知等资料，积极了解掌握银行与国家个人按揭政策；再议 负责银行贷款资料准备；银行贷款方案沟通与确定；银行贷款放款条件落实；银行利息核对与后期跟踪；贷款档案管理； 负责在业主办理按揭手续过程中协调业主、银行、代理公司、发展商各方面的关系，监控业主的按揭流程，及时采取催收按揭款、移交法律部等措施；再议 负责按揭资料及时移交；对交楼、出房产证等流程进行财务的审核把关，移交按揭资料，出具相应的按揭回笼数据； 负责发放结算通知书；对业主开展房款结算；开具不动产销售发票；退房款相关业务；有关数据的更新与维护及有关资料的整理与归档。 （二）财务相关工作内容 制定本公司财务制度及相应的实施细则； 参与本公司的工程项目可行性研究和项目评估中的财务分析工作； 负责总经理所需的财务数据资料的整理编报； 负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作； 负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行； 审核公司发生的各项费用并登记费用台账；监控各项费用的支出； 负责凭证管理，审核收付原始凭证；日常凭证交接及输入，月底账务处理；结账；编制会计报表；购领、管理房款收据、发票； 付款审批表审核并登记成本台账；编制月度项目投入、回笼统计表；项目单位成本测算； 负责对公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的情况进行财务综合分析，定期向公司提交报告，为公司科学决策提供财务支持； 负责公司年度、季度、月度的利润规划； 根据各部门的业务情况编制资金预算，做好预算管理，严格控制成本费用支出；负责编制公司年度财务预算和年度财务决算； 负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。 负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。 负责公司员工工资的发放工作，申报工资薪金部分的个人所得税；定期核对公司人员缴纳的社保费和住房公积金费用。 负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。 （三）、税务相关工作 负责公司纳税申报及其他日常税务工作；其他涉税事项； 负责税务政策跟踪研究以及税务筹划。 （四）、负责外部审计工作