材料、存货管理制度.docx

存货管理制度一、 存货验收、储存管理存货验收以国家标准、行业标准和本公司制定的标准为依据。本制度所称外购存货指从外部采购的原材料、辅助生产材料、维修材料和备品备件。原辅生产材料，由原辅材料仓库进行初检，库管人员对照订货单、提货单或入库通知清单检查所收物资名称、数量、规格、质量及装箱的可靠性。各项内容相符则办理验收，反之应通知相关人员予以处理。检验合格后填写《委托验收通知单》，请验手续须在物资进库次前办理完毕。原辅生产材料和维修材料、必须有生产厂家合格证或同批合格复印件，发货单位必须在复印件上加盖公章，由库管员负责保管。原辅生产材料验收后，物资采供部记录验收结果，库管员存一份合格证，以作发料和评审依据。检验不合格的原辅生产材料应及时向物资采供部反映，以便及时处理解决。凡属承运部门造成的数量短缺、损失，物资采购部门凭接运时填写的《物资运输单》向承运部门提出索赔。凡属供货单位造成的质量不合格、数量短缺，物资采购部门凭物资验收记录向供货单位交涉处理。对于部分数量、质量符合要求的可先行入库。凡供货单位错发的存货，库管员在具体办理时应先报主管人员同意后再进行处理。价格不符的，经查证后应及时调整。证件不齐的，相关部门应及时向供货单位索取。 二、入库管理物资进库应登记台账，记录进库生产材料或维修材料的名称、规格、数量、供货单位、供货时间、正式入库时间。物资验收合格后方可办理入库手续，并应分类分库入库。检验不合格且不能代用的材料，严禁办理入库手续。因发票未开具而不能及时进账的材料，先办理估价入库手续。可代用材料，办理代用手续后方可入库。特殊物资购入时因不便入库而直接送到作业现场，库管员需凭领料单办理入库手续。待验物资、不合格物资、入库时因搬运损坏及运错的物资等库管员要妥善保管。 三、存货存储库管员应建立存货台账，按规定的项目和要求记账，月末与会计对账，确保账务一致。凭单下账不跨月，库存无赤字。月末结账后原始凭证装订成册，按时将料单送财务部。按统计工作制度，及时准确地填写报表。四、材料、备品备件库管理库管员要根据存货类别、特点、用途等分库分区储存和保管，做到“三清”（材料清、规格清、数量清），“二齐”（堆放整齐、库容整齐），“四定位”（按区、按排、按架、按位定位），“五五化”（五五存放、五五码垛）。货架摆放的存货应上轻下重，中间存入经常使用的。库内保持空气流通，道路畅通、库容整洁。经常检查库存物资，防止锈蚀、变质、霉烂、损坏。存放、保管、保养不善应及时处理。保管的物资应做到“十不”；不锈、不潮、不冻、不霉、不坏、不变、不漏、不爆、不混，每月检查一次，并按物资保管技术要求，适时进行加垫，通风清洗、干燥，定期涂油或重新包装。易燃、易爆、危险品，应双人双锁，按规定堆放、储存。金属材料及普通单一材料要做到单根、单件或成盘计量，分层、分行、分跺累计。充分利用仓库空间，注意跺高和间距。五、产成品库管理产成品入库应附完整的产品合格证书，成品库管理员须严格查收，登记入库。库管人员对入库产品必须做到品种、规格、批次分类堆放，标识明确，整洁有序。大包堆高不超过10层，条状堆高不超过5层。单库最大存放量应符合规定。产品出库时，认真填写出库记录，发现问题及时处理。做到 “日清、月结、周盘点”、票务相符、包装完整，禁止无票发货。因特殊原因退库或代管的产品，须经生产部门同意，认真检查，单独堆放，并做好相关记录。库房内温度、湿度应达到规定要求。搬运、装卸时须轻拿轻放，堆垛稳固，禁止撞击、拖拉、倒置、插烂药箱。库管人员是库房安全的直接责任人，须经过培训考核合格后持证上岗。须对库房的防盗、防火、防爆设施了解清楚，熟练使用，发现故障，及时报告相关部门或人员进行处理。值班库管人员严禁脱岗，交接班手续应完整。库管人员须积极配合公司安检人员进库检查，对其提出的整改项目应主动配合，并将整改结果以书面形式报告主管部门。存货领发 原辅生产材料由各单位领料员凭审核的定额领料单领取，每月按照节超情况给与一定的奖惩。维修材料领料单由使用单位材料员填写，单位领导签字（盖章），主管计划员审批后经财务部登记盖章，方可到库房领取材料。库管人员要认真准确地做好存货出库记录，随发随记。材料的领用要严格遵守先进先出的原则，不得混批、串批发放。雷管领用要严格按照民爆物品信息管理系统的要求 ，及时进行数据扫描、记载、上报。生产原辅材料的技术文件或质量证明原件、复印件由仓库保存。机电设备、仪器仪表等附带的使用说明书、产品合格证等则随货发出。材料发放要按领料单和计划限额灵活发放，杜绝超额用料。检查出库单据的合法性，有下列情况之一者不准出库：凭单印鉴不符不全；凭单字迹不清或被涂改；未验收入库的存货；不合格的存货。发出存货的责任人应及时核对有关票据凭证，确保其与存货品名、规格、型号、数量、价格一致。退货由领料单位办理退库手续