博创科技股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的进展.PDF

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2017-028 博创科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博创科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年4月10 日召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关 于调整暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的额度的议案》，同意公司调 整暂时闲置募集资金、自有资金进行现金管理的额度分别为9000万元、9500万元， 合计1.85亿元，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，使用期限为自公司董 事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。 公司独立董事已就此事项发表独立意见、保荐机构发表了明确同意意见。具体内 容详见2017年4月12 日在巨潮资讯网（）披露的相关公告。 近日，公司使用自有资金购买了银行理财产品，现就相关事宜公告如下： 一、理财产品的基本情况 委托理财 预期年 产品 资金 受托人名称 产品名称 金额 起息日 到期日 化收益 类型 来源 （万元） 率 中国光大银行 中国光大银行 机构理财“季 非保本 自有 股份有限公司 季盈”产品 浮动收 2500 2017-05-09 2017-08-09 4.4% 资金 嘉兴分行 产品编号： 益型 EB4324 关联关系说明：公司与上述受托方不存在关联关系。 二、审批程序 《关于调整暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的额度的议案》已经 第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，监事会、独立 董事和保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在 审批范围内，无需另行提交董事会审议。 三、主要风险揭示 上述理财产品可能存在政策风险、市场风险、流动性风险、信用风险、提前 终止风险、延期清算风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等理财产品 常见风险。 四、风险应对措施 1、严格筛选品种。公司将针对闲置资金选择商业银行流动性好、安全性高 并提供保本承诺、期限不超过12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、 投资品种、双方的权利义务及法律责任等。 2、公司实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公 司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。 3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘 请专业机构进行审计。